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首开股份(600376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,944,546.84 | 2,963,409.92 | 1,905,329.71 | 874,859.49 | |
收到的税费返还 | 174,418.64 | 61,701.20 | 22,066.38 | 13,701.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,164,406.99 | 2,688,121.89 | 1,473,587.96 | 836,336.02 | |
经营活动现金流入小计 | 7,283,372.48 | 5,713,233.01 | 3,400,984.04 | 1,724,897.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,415.40 | 1,972,665.74 | 1,190,522.36 | 766,800.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,984.88 | 79,480.76 | 46,881.84 | 25,132.35 | |
支付的各项税费 | 690,570.52 | 565,391.47 | 520,380.24 | 373,699.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,538,537.99 | 2,671,361.38 | 1,394,289.14 | 894,925.20 | |
经营活动现金流出小计 | 6,841,508.80 | 5,288,899.34 | 3,152,073.58 | 2,060,557.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,863.68 | 424,333.67 | 248,910.46 | -335,659.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 99,403.98 | 102,237.71 | 87,524.50 | 13,340.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,124.58 | 3,862.63 | 1,005.95 | 722.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,075.77 | 227.04 | 65.70 | 42.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,859.53 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,106.86 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 363,463.86 | 107,434.25 | 88,596.15 | 14,105.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,068.04 | 20,980.07 | 5,984.62 | 3,173.68 | |
投资所支付的现金 | 191,747.75 | 70,999.12 | 67,685.30 | 55,030.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,877.14 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,341.71 | 13,495.50 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 326,034.63 | 105,474.69 | 73,669.92 | 58,203.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,429.23 | 1,959.56 | 14,926.23 | -44,098.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 311,212.06 | 194,570.11 | 132,533.53 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 311,212.06 | 194,570.11 | 132,533.53 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,733,183.23 | 3,676,490.45 | 2,727,886.03 | 1,506,706.58 | |
发行债券收到的现金 | 2,434,518.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,328.90 | 9,074.50 | 6,024.50 | 3,099.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,494,242.19 | 3,880,135.06 | 2,866,444.07 | 1,509,806.08 | |
偿还债务支付的现金 | 5,153,684.54 | 4,635,781.95 | 3,322,265.54 | 976,851.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640,499.00 | 502,926.96 | 352,267.05 | 165,793.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,865.41 | 7,256.40 | 37.80 | 37.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,178.17 | 14,742.79 | 12,286.17 | 2,816.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,012,361.70 | 5,153,451.69 | 3,686,818.76 | 1,145,462.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,518,119.52 | -1,273,316.62 | -820,374.69 | 364,344.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497.17 | 571.49 | 244.26 | -41.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,038,329.44 | -846,451.90 | -556,293.75 | -15,455.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,056,992.69 | 3,056,992.69 | 3,056,992.69 | 3,056,992.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,018,663.25 | 2,210,540.79 | 2,500,698.95 | 3,041,537.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 91,898.56 | -- | -129,966.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,009.17 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,490.47 | -- | 10,703.52 | -- | |
无形资产摊销 | 324.44 | -- | 141.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,759.79 | -- | 5,302.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,838.51 | -- | -29.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 64.94 | -- | 18.64 | -- | |
公允价值变动损失 | 54,190.77 | -- | -5,395.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 327,550.75 | -- | 185,037.27 | -- | |
投资损失 | -90,032.17 | -- | 9,370.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 34,170.85 | -- | -18,357.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 358.58 | -- | 1,338.12 | -- | |
存货的减少 | 1,387,754.23 | -- | -264,814.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 234,746.03 | -- | -29,333.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,675,532.58 | -- | 480,504.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 106.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 441,863.68 | -- | 248,910.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,018,663.25 | -- | 2,500,698.95 | -- | |
现金的期初余额 | 3,056,992.69 | -- | 3,056,992.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,038,329.44 | -- | -556,293.75 | -- |
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