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首开股份(600376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,410,913.20 | 3,704,492.86 | 2,282,063.46 | 699,324.32 | |
收到的税费返还 | 38,271.12 | 27,228.61 | 14,966.42 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,715,633.52 | 2,618,539.02 | 1,600,390.29 | 534,499.40 | |
经营活动现金流入小计 | 9,164,817.84 | 6,350,260.50 | 3,897,420.17 | 1,233,823.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,057,076.85 | 2,387,969.85 | 1,455,688.69 | 712,290.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,047.10 | 82,163.57 | 59,885.94 | 28,307.26 | |
支付的各项税费 | 770,940.50 | 563,862.79 | 452,714.82 | 192,102.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,670,787.94 | 3,691,661.04 | 2,707,941.53 | 772,104.12 | |
经营活动现金流出小计 | 8,605,852.40 | 6,725,657.25 | 4,676,230.98 | 1,704,804.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 558,965.44 | -375,396.75 | -778,810.82 | -470,980.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,768.21 | 51,191.19 | 50,991.19 | 21,037.61 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,096.14 | 4,672.67 | 2,685.16 | 1,567.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.81 | 17.73 | 14.67 | 10.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,878.07 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,541.90 | 297.78 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 173,305.12 | 56,179.37 | 53,691.02 | 22,615.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,395.64 | 29,012.12 | 20,068.37 | 9,236.54 | |
投资所支付的现金 | 387,389.00 | 344,489.00 | 200,449.00 | 149,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 213.95 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,453.88 | 47,914.05 | 47,914.05 | 3,863.20 | |
投资活动现金流出小计 | 510,452.47 | 421,415.17 | 268,431.42 | 162,699.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -337,147.34 | -365,235.79 | -214,740.40 | -140,084.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 817,072.18 | 742,818.96 | 671,818.96 | 300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 517,072.18 | 442,818.96 | 371,818.96 | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,405,600.73 | 5,466,282.23 | 3,841,211.04 | 2,192,567.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,846.62 | 458.73 | 411.51 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,224,519.53 | 6,209,559.92 | 4,513,441.52 | 2,492,567.73 | |
偿还债务支付的现金 | 5,204,709.45 | 3,970,444.15 | 2,549,766.70 | 660,351.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 879,904.44 | 706,364.75 | 451,727.60 | 207,012.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,168.18 | 348,542.11 | 343,928.53 | 306,090.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,436,782.06 | 5,025,351.01 | 3,345,422.83 | 1,173,455.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 787,737.47 | 1,184,208.91 | 1,168,018.69 | 1,319,112.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.64 | -113.18 | 112.21 | 111.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,009,190.93 | 443,463.19 | 174,579.69 | 708,159.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,488,316.48 | 2,488,316.48 | 2,488,316.48 | 2,488,316.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,497,507.41 | 2,931,779.67 | 2,662,896.16 | 3,196,475.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 418,431.79 | -- | 194,641.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 37,665.54 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,404.82 | -- | 10,191.22 | -- | |
无形资产摊销 | 381.42 | -- | 78.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,544.30 | -- | 884.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.87 | -- | 3.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.12 | -- | 11.98 | -- | |
公允价值变动损失 | -51,119.18 | -- | -44,933.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 319,316.62 | -- | 207,383.84 | -- | |
投资损失 | -142,535.52 | -- | -137,490.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 112,709.44 | -- | 3,556.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14,015.67 | -- | 10,240.21 | -- | |
存货的减少 | -820,321.42 | -- | -1,064,157.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -589,630.72 | -- | -431,856.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,228,907.45 | -- | 472,915.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -0.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 558,965.44 | -- | -778,810.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,497,507.41 | -- | 2,662,896.16 | -- | |
现金的期初余额 | 2,488,316.48 | -- | 2,488,316.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,009,190.93 | -- | 174,579.69 | -- |
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