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首开股份(600376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,879,638.58 | 3,328,217.26 | 2,149,725.83 | 826,629.17 | |
收到的税费返还 | 9,614.39 | 4,855.76 | 4,793.63 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,854,048.92 | 1,151,759.94 | 754,463.65 | 681,767.41 | |
经营活动现金流入小计 | 7,743,301.89 | 4,484,832.96 | 2,908,983.11 | 1,508,396.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,949,359.47 | 2,562,914.45 | 1,053,626.84 | 985,279.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,903.95 | 55,427.26 | 39,498.65 | 15,521.98 | |
支付的各项税费 | 632,553.22 | 416,634.67 | 300,365.95 | 161,380.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,937,467.99 | 1,992,622.74 | 1,471,871.96 | 478,799.00 | |
经营活动现金流出小计 | 8,594,284.63 | 5,027,599.12 | 2,865,363.41 | 1,640,980.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -850,982.74 | -542,766.16 | 43,619.70 | -132,583.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,444.85 | 19,255.81 | 16,284.87 | 516.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,418.18 | 9,812.45 | 169.13 | 162.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.88 | 12.72 | 0.94 | 7.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 635.57 | 139,171.13 | 131,605.11 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,512.47 | 168,252.11 | 148,060.04 | 686.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,487.22 | 1,312.13 | 863.63 | 394.42 | |
投资所支付的现金 | 71,100.00 | 59,323.95 | 70,900.00 | 38,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 76,587.22 | 60,636.08 | 71,763.63 | 39,294.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,074.75 | 107,616.03 | 76,296.41 | -38,608.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,061,500.00 | 876,600.00 | 707,300.00 | 18,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 166,500.00 | 181,600.00 | 12,300.00 | 18,600.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,833,793.00 | 2,492,190.00 | 1,957,690.00 | 1,398,990.00 | |
发行债券收到的现金 | 720,000.00 | 496,300.00 | 198,400.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,412.00 | -- | -- | 4.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,647,705.00 | 3,865,090.00 | 2,863,390.00 | 1,417,594.98 | |
偿还债务支付的现金 | 3,009,195.00 | 2,101,015.00 | 1,521,850.00 | 1,138,060.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562,478.53 | 382,885.18 | 248,911.11 | 109,612.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,250.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 419,256.63 | 11,448.50 | 9,918.00 | 4,660.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,990,930.16 | 2,495,348.68 | 1,780,679.11 | 1,252,332.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,656,774.84 | 1,369,741.32 | 1,082,710.89 | 165,262.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.74 | 60.35 | 26.03 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 761,980.09 | 934,651.54 | 1,202,653.04 | -5,929.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,913,793.78 | 1,913,793.78 | 1,913,793.78 | 1,914,671.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,675,773.87 | 2,848,445.31 | 3,116,446.81 | 1,908,741.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 257,903.17 | -- | 133,724.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,995.19 | -- | -69.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,355.45 | -- | 5,474.29 | -- | |
无形资产摊销 | 223.88 | -- | 47.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,501.02 | -- | 909.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.45 | -- | -0.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.42 | -- | 1.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 119,789.24 | -- | 59,547.28 | -- | |
投资损失 | -70,434.23 | -- | -13,071.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -66,385.30 | -- | -4,305.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 349.76 | -- | 470.62 | -- | |
存货的减少 | -1,347,158.34 | -- | -693,070.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -915,919.41 | -- | -7,471.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,138,786.95 | -- | 561,432.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -850,982.74 | -- | 43,619.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,675,773.87 | -- | 3,116,446.81 | -- | |
现金的期初余额 | 1,913,793.78 | -- | 1,913,793.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 761,980.09 | -- | 1,202,653.04 | -- |
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