首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,879,638.583,328,217.262,149,725.83826,629.17
收到的税费返还9,614.394,855.764,793.63--
收到的其他与经营活动有关的现金2,854,048.921,151,759.94754,463.65681,767.41
经营活动现金流入小计7,743,301.894,484,832.962,908,983.111,508,396.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,949,359.472,562,914.451,053,626.84985,279.18
支付给职工以及为职工支付的现金74,903.9555,427.2639,498.6515,521.98
支付的各项税费632,553.22416,634.67300,365.95161,380.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,937,467.991,992,622.741,471,871.96478,799.00
经营活动现金流出小计8,594,284.635,027,599.122,865,363.411,640,980.34
经营活动产生的现金流量净额-850,982.74-542,766.1643,619.70-132,583.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,444.8519,255.8116,284.87516.10
取得投资收益所收到的现金9,418.189,812.45169.13162.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8812.720.947.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金635.57139,171.13131,605.11--
投资活动现金流入小计32,512.47168,252.11148,060.04686.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,487.221,312.13863.63394.42
投资所支付的现金71,100.0059,323.9570,900.0038,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,587.2260,636.0871,763.6339,294.42
投资活动产生的现金流量净额-44,074.75107,616.0376,296.41-38,608.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,061,500.00876,600.00707,300.0018,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金166,500.00181,600.0012,300.0018,600.00
取得借款收到的现金3,833,793.002,492,190.001,957,690.001,398,990.00
发行债券收到的现金720,000.00496,300.00198,400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金32,412.00----4.98
筹资活动现金流入小计5,647,705.003,865,090.002,863,390.001,417,594.98
偿还债务支付的现金3,009,195.002,101,015.001,521,850.001,138,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562,478.53382,885.18248,911.11109,612.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,250.0011,500.0011,500.001,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金419,256.6311,448.509,918.004,660.00
筹资活动现金流出小计3,990,930.162,495,348.681,780,679.111,252,332.40
筹资活动产生的现金流量净额1,656,774.841,369,741.321,082,710.89165,262.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.7460.3526.03--
五、现金及现金等价物净增加额761,980.09934,651.541,202,653.04-5,929.54
加:期初现金及现金等价物余额1,913,793.781,913,793.781,913,793.781,914,671.25
六、期末现金及现金等价物余额2,675,773.872,848,445.313,116,446.811,908,741.71
附注
净利润257,903.17--133,724.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,995.19---69.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,355.45--5,474.29--
无形资产摊销223.88--47.67--
长期待摊费用摊销2,501.02--909.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.45---0.33--
固定资产报废损失5.42--1.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用119,789.24--59,547.28--
投资损失-70,434.23---13,071.85--
递延所得税资产减少-66,385.30---4,305.45--
递延所得税负债增加349.76--470.62--
存货的减少-1,347,158.34---693,070.36--
经营性应收项目的减少-915,919.41---7,471.06--
经营性应付项目的增加1,138,786.95--561,432.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-850,982.74--43,619.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,675,773.87--3,116,446.81--
现金的期初余额1,913,793.78--1,913,793.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额761,980.09--1,202,653.04--
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