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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,383,708.32 | 4,775,296.67 | 3,179,701.81 | 1,297,200.79 | |
| 收到的税费返还 | 27,002.30 | 12,269.40 | 7,409.54 | 4,763.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,213,260.59 | 3,513,859.18 | 2,080,798.21 | 375,355.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,623,971.22 | 8,301,425.25 | 5,267,909.57 | 1,677,320.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,703,656.44 | 2,288,314.41 | 1,333,415.97 | 484,834.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,819.89 | 84,350.39 | 45,755.49 | 25,843.66 | |
| 支付的各项税费 | 653,085.21 | 524,885.54 | 378,108.35 | 202,380.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,410,068.86 | 4,454,881.34 | 2,530,234.85 | 759,577.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,883,630.40 | 7,352,431.68 | 4,287,514.67 | 1,472,636.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,340.82 | 948,993.56 | 980,394.90 | 204,684.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,568.07 | 35,649.44 | 30,398.00 | 98.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,993.63 | 15,148.57 | 9,360.45 | 2,445.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,534.55 | 21,421.91 | 7.09 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,096.24 | 72,219.93 | 39,765.53 | 2,543.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,307.64 | 58,696.20 | 56,483.67 | 52,444.95 | |
| 投资所支付的现金 | 380,030.78 | 263,123.75 | 157,673.75 | 74,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,384.81 | 29,384.81 | 29,384.81 | 29,384.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 486,723.23 | 351,204.76 | 243,542.23 | 156,589.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,626.99 | -278,984.83 | -203,776.69 | -154,046.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353,224.80 | 187,234.80 | 130,271.42 | 6,171.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 353,224.80 | 187,234.80 | 130,271.42 | 6,171.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,322,062.44 | 3,210,624.94 | 2,250,557.40 | 1,020,561.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,184,334.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,897.70 | 5,805.17 | 2,405.07 | 1,100.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,871,518.94 | 3,403,664.91 | 2,383,233.89 | 1,027,833.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,794,409.50 | 3,904,403.15 | 2,412,491.62 | 1,268,252.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 827,445.55 | 675,363.19 | 385,109.82 | 201,912.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,567.58 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,729.52 | 9,702.25 | 7,548.71 | 1,138.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,644,584.57 | 4,589,468.59 | 2,805,150.14 | 1,471,303.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -773,065.63 | -1,185,803.67 | -421,916.26 | -443,470.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.91 | -56.26 | -63.64 | 24.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -440,514.71 | -515,851.20 | 354,638.31 | -392,807.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,497,507.41 | 3,497,507.41 | 3,497,507.41 | 3,497,507.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,056,992.69 | 2,981,656.21 | 3,852,145.72 | 3,104,700.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 166,723.83 | -- | 168,446.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148,917.95 | -- | 19.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,908.50 | -- | 9,960.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.41 | -- | 410.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,084.36 | -- | 2,599.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,835.55 | -- | -15,029.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.80 | -- | 17.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,809.02 | -- | -39,835.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346,413.36 | -- | 172,657.64 | -- | |
| 投资损失 | -5,027.98 | -- | -17,615.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,860.93 | -- | 22,318.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,383.39 | -- | 5,236.68 | -- | |
| 存货的减少 | 1,541,336.15 | -- | 598,173.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -909,316.14 | -- | -626,139.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -571,021.54 | -- | 694,753.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 435.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 740,340.82 | -- | 980,394.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,056,992.69 | -- | 3,852,145.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,497,507.41 | -- | 3,497,507.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -440,514.71 | -- | 354,638.31 | -- | |
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