首开股份

- 600376

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,770,601.581,613,887.86936,308.80373,767.26
收到的税费返还680.47332.60293.27--
收到的其他与经营活动有关的现金633,866.12566,005.81251,626.22171,961.00
经营活动现金流入小计3,405,148.162,180,226.271,188,228.30545,728.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,367,346.411,498,543.58533,564.10308,859.99
支付给职工以及为职工支付的现金54,039.1042,914.3929,545.5011,646.78
支付的各项税费451,867.27311,656.59242,856.0891,331.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,488,830.70701,474.63613,788.84362,404.56
经营活动现金流出小计4,362,083.472,554,589.191,419,754.53774,242.58
经营活动产生的现金流量净额-956,935.31-374,362.92-231,526.23-228,514.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,611.875,666.875,666.871,373.16
取得投资收益所收到的现金16,390.805,078.12428.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,278.131.940.780.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,955.42------
投资活动现金流入小计79,236.2110,746.926,096.381,373.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,933.44799.62336.27123.36
投资所支付的现金94,945.0069,900.0062,400.0013,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,015.79-19,292.83-19,292.83--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计103,894.2351,406.7943,443.4413,523.36
投资活动产生的现金流量净额-24,658.02-40,659.87-37,347.05-12,149.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金623,200.00310,000.0010,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,200.00------
取得借款收到的现金3,351,475.003,547,475.002,713,820.001,319,230.00
发行债券收到的现金940,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,914,675.003,857,475.002,723,820.001,319,230.00
偿还债务支付的现金2,622,640.002,243,780.001,688,294.00962,694.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金493,269.61358,998.75201,869.4383,000.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,646.88------
支付其他与筹资活动有关的现金21,686.8716,305.6811,056.394,268.22
筹资活动现金流出小计3,137,596.482,619,084.441,901,219.821,049,962.52
筹资活动产生的现金流量净额1,777,078.521,238,390.56822,600.18269,267.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.632.06----
五、现金及现金等价物净增加额795,494.81823,369.83553,726.9028,603.72
加:期初现金及现金等价物余额1,118,298.961,118,298.961,118,298.961,118,298.96
六、期末现金及现金等价物余额1,913,793.781,941,668.801,672,025.861,146,902.68
附注
净利润255,425.66--104,535.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63,691.96---140.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,227.54--2,675.71--
无形资产摊销137.27--16.16--
长期待摊费用摊销2,838.23--1,060.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-425.11---0.78--
固定资产报废损失57.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,100.40--41,555.94--
投资损失-13,469.56--2,491.54--
递延所得税资产减少18,107.81--4,769.87--
递延所得税负债增加1.40---416.22--
存货的减少-1,554,334.03---505,951.72--
经营性应收项目的减少-1,908,390.20---206,984.59--
经营性应付项目的增加2,115,095.33--324,861.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-956,935.31---231,526.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,913,793.78--1,672,025.86--
现金的期初余额1,118,298.96--1,118,298.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额795,494.81--553,726.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶