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首开股份(600376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,770,601.58 | 1,613,887.86 | 936,308.80 | 373,767.26 | |
收到的税费返还 | 680.47 | 332.60 | 293.27 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 633,866.12 | 566,005.81 | 251,626.22 | 171,961.00 | |
经营活动现金流入小计 | 3,405,148.16 | 2,180,226.27 | 1,188,228.30 | 545,728.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367,346.41 | 1,498,543.58 | 533,564.10 | 308,859.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,039.10 | 42,914.39 | 29,545.50 | 11,646.78 | |
支付的各项税费 | 451,867.27 | 311,656.59 | 242,856.08 | 91,331.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,488,830.70 | 701,474.63 | 613,788.84 | 362,404.56 | |
经营活动现金流出小计 | 4,362,083.47 | 2,554,589.19 | 1,419,754.53 | 774,242.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -956,935.31 | -374,362.92 | -231,526.23 | -228,514.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,611.87 | 5,666.87 | 5,666.87 | 1,373.16 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,390.80 | 5,078.12 | 428.74 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,278.13 | 1.94 | 0.78 | 0.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,955.42 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 79,236.21 | 10,746.92 | 6,096.38 | 1,373.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,933.44 | 799.62 | 336.27 | 123.36 | |
投资所支付的现金 | 94,945.00 | 69,900.00 | 62,400.00 | 13,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,015.79 | -19,292.83 | -19,292.83 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 103,894.23 | 51,406.79 | 43,443.44 | 13,523.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,658.02 | -40,659.87 | -37,347.05 | -12,149.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 623,200.00 | 310,000.00 | 10,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,351,475.00 | 3,547,475.00 | 2,713,820.00 | 1,319,230.00 | |
发行债券收到的现金 | 940,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,914,675.00 | 3,857,475.00 | 2,723,820.00 | 1,319,230.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,622,640.00 | 2,243,780.00 | 1,688,294.00 | 962,694.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 493,269.61 | 358,998.75 | 201,869.43 | 83,000.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,646.88 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,686.87 | 16,305.68 | 11,056.39 | 4,268.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,137,596.48 | 2,619,084.44 | 1,901,219.82 | 1,049,962.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,777,078.52 | 1,238,390.56 | 822,600.18 | 269,267.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.63 | 2.06 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 795,494.81 | 823,369.83 | 553,726.90 | 28,603.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,118,298.96 | 1,118,298.96 | 1,118,298.96 | 1,118,298.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,913,793.78 | 1,941,668.80 | 1,672,025.86 | 1,146,902.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 255,425.66 | -- | 104,535.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 63,691.96 | -- | -140.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,227.54 | -- | 2,675.71 | -- | |
无形资产摊销 | 137.27 | -- | 16.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,838.23 | -- | 1,060.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -425.11 | -- | -0.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 57.99 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,100.40 | -- | 41,555.94 | -- | |
投资损失 | -13,469.56 | -- | 2,491.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | 18,107.81 | -- | 4,769.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.40 | -- | -416.22 | -- | |
存货的减少 | -1,554,334.03 | -- | -505,951.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,908,390.20 | -- | -206,984.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,115,095.33 | -- | 324,861.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -956,935.31 | -- | -231,526.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,913,793.78 | -- | 1,672,025.86 | -- | |
现金的期初余额 | 1,118,298.96 | -- | 1,118,298.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 795,494.81 | -- | 553,726.90 | -- |
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