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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,507,653.16 | 3,761,893.01 | 2,389,788.37 | 894,986.70 | |
| 收到的税费返还 | 11,266.82 | 914.61 | 553.32 | 19.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,209,101.33 | 1,444,136.23 | 951,899.62 | 273,839.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,728,021.31 | 5,206,943.84 | 3,342,241.31 | 1,168,845.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,113,928.07 | 2,510,154.30 | 1,683,715.50 | 1,164,632.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,450.20 | 91,574.47 | 61,664.83 | 31,392.07 | |
| 支付的各项税费 | 820,539.84 | 651,453.81 | 519,570.11 | 225,441.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,492,672.53 | 2,108,770.96 | 1,653,242.39 | 805,214.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,555,590.65 | 5,361,953.53 | 3,918,192.83 | 2,226,680.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,430.66 | -155,009.69 | -575,951.52 | -1,057,834.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,231.76 | 36,231.76 | 35,422.69 | 35,422.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,366.86 | 3,766.58 | 2,347.34 | 1,154.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.04 | 5.95 | 19.20 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,070.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,703.67 | 40,004.28 | 37,789.23 | 36,578.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,106.84 | 28,273.23 | 15,205.42 | 426.66 | |
| 投资所支付的现金 | 241,232.13 | 192,186.56 | 189,946.50 | 95,331.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,374.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,713.59 | 220,459.79 | 205,151.92 | 95,757.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,009.92 | -180,455.51 | -167,362.69 | -59,179.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416,302.00 | 39,550.00 | 37,800.00 | 37,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216,302.00 | 39,550.00 | 37,800.00 | 37,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,052,274.59 | 2,129,105.26 | 1,546,707.19 | 404,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 2,027,529.94 | 1,385,082.73 | 816,730.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 935.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,469,511.78 | 4,196,185.20 | 2,969,589.91 | 1,258,430.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,872,389.74 | 4,144,485.24 | 2,459,452.02 | 706,661.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798,282.82 | 561,190.06 | 357,568.12 | 188,479.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,293.99 | 4,000.90 | 4,000.90 | 4,000.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,335.83 | 316,014.08 | 304,795.20 | 2,811.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,190,008.39 | 5,021,689.38 | 3,121,815.33 | 897,952.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -720,496.60 | -825,504.18 | -152,225.42 | 360,478.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.48 | -51.69 | -194.65 | -121.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -749,167.34 | -1,161,021.07 | -895,734.28 | -756,657.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,237,483.82 | 3,237,483.82 | 3,237,483.82 | 3,237,483.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,488,316.48 | 2,076,462.75 | 2,341,749.54 | 2,480,826.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 563,616.75 | -- | 417,017.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,639.25 | -- | -640.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,092.74 | -- | 15,155.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.56 | -- | 117.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,782.90 | -- | 1,390.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.48 | -- | -11.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.47 | -- | 6.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,462.82 | -- | -3,241.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244,338.13 | -- | 177,838.35 | -- | |
| 投资损失 | -12,304.18 | -- | -24,214.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,481.70 | -- | 39,191.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,642.33 | -- | 810.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,079,202.12 | -- | -736,575.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 612,089.17 | -- | -1,203,189.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -264,376.31 | -- | 740,884.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,262.03 | -- | -490.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,430.66 | -- | -575,951.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,488,316.48 | -- | 2,341,749.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,237,483.82 | -- | 3,237,483.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -749,167.34 | -- | -895,734.28 | -- | |
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