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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,026.15 | 670,148.05 | 364,432.41 | 193,181.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,923.23 | 2,519.51 | 2,519.51 | 5.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 255,535.09 | 1,008,900.92 | 542,919.74 | 267,086.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,484.46 | 1,681,568.48 | 909,871.66 | 460,272.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,919.84 | 947,010.98 | 593,312.76 | 171,342.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,501.97 | 17,947.47 | 12,842.37 | 4,412.07 | |
| 支付的各项税费 | 128,506.20 | 115,231.30 | 78,391.93 | 16,319.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 400,675.99 | 997,346.96 | 515,914.40 | 244,283.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,843,604.00 | 2,077,536.72 | 1,200,461.46 | 436,358.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -581,119.54 | -395,968.23 | -290,589.80 | 23,914.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,955.13 | 80,740.53 | 78,458.40 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,820.45 | 1,544.20 | 1,544.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.64 | 29.81 | 16.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,996.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,168.17 | 1,168.17 | 1,168.17 | 988.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,189.31 | 83,482.71 | 81,186.97 | 25,988.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,993.70 | 1,752.37 | 1,351.56 | 214.00 | |
| 投资所支付的现金 | 25,639.03 | 5,200.00 | 1,013.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,632.74 | 6,952.37 | 2,365.31 | 214.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,556.57 | 76,530.35 | 78,821.66 | 25,774.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 956,867.65 | 745,200.00 | 505,200.00 | 345,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 956,867.65 | 745,690.00 | 505,200.00 | 345,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,700.00 | 281,700.00 | 203,700.00 | 58,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,081.59 | 78,635.82 | 56,630.64 | 20,597.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,023.73 | 1,461.66 | 1,110.46 | 444.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 579,805.32 | 361,797.48 | 261,441.10 | 79,742.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,062.33 | 383,892.52 | 243,758.90 | 265,757.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.07 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,510.71 | 64,454.64 | 31,990.75 | 315,446.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,195,130.73 | 1,195,130.73 | 1,195,130.73 | 1,195,130.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,043,620.02 | 1,259,585.36 | 1,227,121.48 | 1,510,576.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,738.41 | -- | 87,090.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,231.25 | -- | -1,345.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,690.05 | -- | 2,338.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.84 | -- | 21.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,334.61 | -- | 256.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,385.42 | -- | 23,966.20 | -- | |
| 投资损失 | -56,743.36 | -- | -9,479.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,150.19 | -- | -1,777.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,501.37 | -- | |
| 存货的减少 | -914,984.25 | -- | -422,706.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,746.33 | -- | -30,716.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 350,506.77 | -- | 64,264.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -581,119.54 | -- | -290,589.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,043,620.02 | 1,259,585.36 | 1,227,121.48 | 1,510,576.74 | |
| 现金的期初余额 | 1,195,130.73 | 1,195,130.73 | 1,195,130.73 | 1,195,130.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,510.71 | 64,454.64 | 31,990.75 | 315,446.01 | |
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