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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,223.85 | 1,094,919.10 | 607,113.43 | 195,994.22 | |
| 收到的税费返还 | 0.86 | 14.88 | 11.69 | 10.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 447,698.04 | 128,958.22 | 125,554.03 | 13,885.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,008,922.76 | 1,223,892.20 | 732,679.15 | 209,889.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,127.81 | 658,593.70 | 379,448.08 | 154,950.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,846.89 | 26,392.08 | 18,533.95 | 12,503.76 | |
| 支付的各项税费 | 221,962.48 | 171,010.66 | 89,586.51 | 28,800.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 508,679.57 | 199,750.14 | 77,039.37 | 25,633.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,794,616.75 | 1,055,746.58 | 564,607.91 | 221,888.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,306.00 | 168,145.62 | 168,071.24 | -11,998.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,381.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,068.88 | 1,645.20 | 213.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.48 | 2,390.16 | 2,387.82 | 2,385.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,626.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,090.87 | 6,035.36 | 4,601.69 | 2,385.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,060.46 | 3,730.68 | 1,981.97 | 772.95 | |
| 投资所支付的现金 | 167,132.24 | 41,566.62 | 32,407.72 | 10,532.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,192.70 | 45,297.30 | 34,389.69 | 11,305.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,101.83 | -39,261.94 | -29,788.00 | -8,920.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 16,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,867,720.00 | 1,485,920.00 | 814,000.00 | 350,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,892,620.00 | 1,488,420.00 | 816,500.00 | 366,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,332,688.75 | 1,088,765.50 | 707,150.00 | 455,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254,091.54 | 146,608.02 | 94,831.61 | 39,398.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,657.24 | 13,375.68 | 11,549.11 | 7,274.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,647,437.54 | 1,248,749.20 | 813,530.72 | 502,273.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,182.46 | 239,670.80 | 2,969.28 | -135,323.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.26 | -- | -- | -109.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,374.38 | 368,554.48 | 141,252.52 | -156,351.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,100,874.33 | 1,100,874.33 | 1,100,874.33 | 1,100,874.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,248.71 | 1,469,428.82 | 1,242,126.86 | 944,523.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,608.77 | -- | 35,290.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,019.32 | -- | -5.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,662.35 | -- | 3,618.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.86 | -- | 20.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,654.06 | -- | 363.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.69 | -- | -2,238.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,775.89 | -- | 39,049.46 | -- | |
| 投资损失 | -67,380.46 | -- | -19,169.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,757.00 | -- | -3,269.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,350.66 | -- | |
| 存货的减少 | -154,623.20 | -- | -115,819.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,872.02 | -- | 2,299.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 291,067.58 | -- | 229,283.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,306.00 | -- | 168,071.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,420,248.71 | -- | 1,242,126.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,100,874.33 | -- | 1,100,874.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 319,374.38 | -- | 141,252.52 | -- | |
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