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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,038.53 | 42,630.23 | 29,291.09 | 13,258.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 16.43 | 16.43 | 3.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,842.98 | 4,450.73 | 1,265.63 | 777.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,881.52 | 47,097.40 | 30,573.15 | 14,038.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,436,584.16 | 33,297.31 | 23,170.77 | 10,761.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,971.38 | 8,693.55 | 5,976.54 | 3,536.31 | |
| 支付的各项税费 | 20,299.43 | 3,574.70 | 2,281.21 | 1,570.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,429.82 | 4,247.58 | 2,751.86 | 1,483.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,471,284.79 | 49,813.14 | 34,180.38 | 17,351.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,403.27 | -2,715.74 | -3,607.23 | -3,313.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,949.10 | 1,949.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 309.43 | 213.06 | 39.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,258.53 | 2,162.16 | 39.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.51 | 13,249.19 | 9,790.59 | 4,396.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 177.10 | 3.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103.51 | 13,426.29 | 9,793.69 | 4,396.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.51 | -11,167.76 | -7,631.53 | -4,356.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 39,630.20 | 39,630.20 | 39,630.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 730.20 | 730.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,801,340.05 | 20,600.00 | 17,600.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,380,340.05 | 60,230.20 | 57,230.20 | 48,630.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,369,550.22 | 45,800.00 | 42,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,475.64 | 2,226.19 | 1,640.72 | 905.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543,100.00 | 229.02 | 99.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,046,125.86 | 48,255.21 | 44,539.74 | 905.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,214.19 | 11,974.99 | 12,690.46 | 47,724.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -4.58 | -3.21 | -1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,292.70 | -1,913.10 | 1,448.49 | 40,053.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,796.76 | 3,925.30 | 3,925.30 | 3,925.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,504.06 | 2,012.20 | 5,373.80 | 43,978.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,232.31 | -- | 639.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,968.92 | -- | -76.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.84 | -- | 1,798.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 202.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,316.54 | -- | 0.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | -73.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.10 | -- | 1,060.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -66.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.47 | -- | 118.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -3,171.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -639,428.19 | -- | -2,081.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238,561.30 | -- | -1,957.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -352,403.27 | -- | -3,607.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,504.06 | -- | 5,373.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,796.76 | -- | 3,925.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,292.70 | -- | 1,448.49 | -- | |
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