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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,365,039.90 | 54,570.73 | 961,301.28 | 207,365.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 130.07 | -- | 57.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,495.43 | 10,288.08 | 19,595.89 | 242,260.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,648,589.94 | 64,988.88 | 980,897.17 | 471,437.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,895,963.56 | 46,592.09 | 1,026,160.14 | 241,732.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,139.59 | 9,529.43 | 2,646.58 | 35,183.64 | |
| 支付的各项税费 | 38,481.52 | 6,860.45 | 25,321.33 | 15,219.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,150.00 | 8,623.71 | 4,205.56 | 218,929.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,108,288.10 | 71,605.68 | 1,058,333.61 | 518,454.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,698.15 | -6,616.80 | -77,436.44 | -47,016.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | 1,064,378.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,569.51 | -- | 364.38 | 29,390.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 239.21 | 0.80 | 192.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,700.00 | -- | 15,015.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,570.31 | 8,939.21 | 20,365.18 | 1,108,976.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68.71 | 6,782.52 | 47.42 | 3,862.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 190.00 | -- | 1,154,425.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 94.19 | -- | 1,226.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68.71 | 7,066.71 | 47.42 | 1,159,514.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,501.59 | 1,872.49 | 20,317.76 | -50,537.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,482,100.00 | 80,400.00 | 2,706,100.00 | 160,604.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,697.89 | 380.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,509,797.89 | 80,780.00 | 2,706,100.00 | 160,604.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,171,068.75 | 66,600.00 | 2,617,148.62 | 154,658.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,862.06 | 85,072.97 | 4,784.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,707.52 | 380.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,173,776.27 | 68,842.06 | 2,702,221.60 | 159,442.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,021.62 | 11,937.94 | 3,878.40 | 1,161.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.41 | -- | -- | -0.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,174.53 | 7,193.64 | -53,240.27 | -96,394.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,562.17 | 6,373.72 | 262,562.17 | 1,070,490.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,387.64 | 13,567.36 | 209,321.90 | 974,096.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,150.53 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,393.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85.51 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,648.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -317.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,411.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -502,577.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,688.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -459,698.15 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,387.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,562.17 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,174.53 | -- | -- | -- | |
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