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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835,036.41 | 48,904.37 | 32,818.91 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.70 | 11.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,091.21 | 5,459.99 | 3,871.21 | 26,381.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,907,127.62 | 54,376.07 | 36,701.82 | 435,718.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,624,977.60 | 57,648.07 | 37,496.70 | 872,891.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,037.15 | 10,823.21 | 7,451.71 | 1,750.05 | |
| 支付的各项税费 | 41,963.75 | 4,433.67 | 2,857.38 | 10,168.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -3,322.53 | 7,303.05 | 4,008.75 | 4,476.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,665,655.98 | 80,208.00 | 51,814.53 | 889,286.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -758,528.36 | -25,831.94 | -15,112.70 | -453,567.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,962.41 | -- | -- | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,959.90 | -- | -- | 365.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.50 | 30.28 | 29.88 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.42 | -- | -- | 8.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,966.23 | 30.28 | 29.88 | 12,408.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58.40 | 7,237.13 | 4,207.30 | 39.96 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,060.96 | 7,237.13 | 4,207.30 | 12,039.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,905.26 | -7,206.84 | -4,177.42 | 368.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 65,881.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,170,632.47 | 65,000.00 | 61,000.00 | 1,402,301.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,200.00 | 10,268.00 | 10,265.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,369,832.47 | 141,149.05 | 71,265.00 | 1,402,301.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,667,404.06 | 80,000.00 | 38,000.00 | 924,555.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215,865.13 | 3,399.74 | 2,502.88 | 43,234.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | 20,530.00 | 10,265.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,883,290.19 | 103,929.74 | 50,767.88 | 967,789.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,542.29 | 37,219.31 | 20,497.12 | 434,512.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | 8.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,080.87 | 4,180.53 | 1,215.60 | -18,686.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,643.04 | 3,741.77 | 3,741.77 | 455,328.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,562.17 | 7,922.30 | 4,957.37 | 436,641.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,709.21 | -- | -2,335.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,703.68 | -- | 359.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93.87 | -- | 2,464.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 199.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,041.37 | -- | 46.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.50 | -- | 5.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.06 | -- | 1,519.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,603.39 | -- | 42.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,644.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,069,333.11 | -- | -11,080.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 212,803.89 | -- | -4,690.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -758,528.36 | -- | -15,112.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,562.17 | -- | 4,957.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 455,643.04 | -- | 3,741.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -193,080.87 | -- | 1,215.60 | -- | |
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