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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,347.98 | 429,365.72 | 322,881.79 | 94,621.15 | |
| 收到的税费返还 | 10.59 | 21.55 | -- | 1.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047,717.21 | 822,053.51 | 602,364.60 | 316,472.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,425,646.74 | 1,457,454.32 | 954,542.51 | 598,396.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,160.07 | 418,105.32 | 348,538.80 | 98,636.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,113.82 | 68,498.77 | 53,101.56 | 33,260.77 | |
| 支付的各项税费 | 168,794.31 | 137,900.12 | 81,483.07 | 32,958.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 700,133.48 | 389,270.70 | 192,859.21 | 162,341.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,318,426.34 | 1,596,423.32 | 1,288,310.38 | 580,114.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,220.40 | -138,969.01 | -333,767.88 | 18,281.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,585,938.16 | 3,953,617.53 | 2,668,211.91 | 697,747.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,821.59 | 78,586.20 | 46,707.48 | 16,420.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.44 | 2.81 | 2.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 941.93 | 5,071.78 | 5,071.78 | 5,071.78 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,555.87 | 1,653.75 | -- | 1,355.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,706,292.99 | 4,038,932.06 | 2,719,993.98 | 720,595.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,618.99 | 12,656.51 | 3,669.98 | 1,627.54 | |
| 投资所支付的现金 | 6,092,839.15 | 4,346,566.50 | 3,047,574.83 | 911,852.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,405.92 | -- | 1,181.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,118,458.13 | 4,365,628.93 | 3,051,244.81 | 914,662.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,165.14 | -326,696.87 | -331,250.83 | -194,066.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,590.00 | 2,300.08 | 400.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 11,590.00 | 2,300.08 | 400.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 579,700.00 | 579,700.00 | 393,300.00 | 178,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 289,310.38 | 290,000.00 | 290,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 0.00 | -- | 40.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 869,410.38 | 881,290.00 | 685,600.08 | 178,740.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 774,700.00 | 774,700.00 | 388,300.00 | 128,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,946.23 | 12,181.32 | 9,130.80 | 4,867.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,458.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.47 | 12,183.60 | 751.22 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 896,042.70 | 799,064.92 | 398,182.02 | 133,267.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,632.32 | 82,225.08 | 287,418.06 | 45,472.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.08 | 142.63 | 70.54 | -2.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,418.98 | -383,298.17 | -377,530.10 | -130,315.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,443,876.22 | 1,443,876.22 | 1,443,876.22 | 1,443,876.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,112,457.25 | 1,060,578.05 | 1,066,346.12 | 1,313,560.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,598.19 | -- | 137,381.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,137.88 | -- | 40,650.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,635.39 | -- | 772.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,661.89 | -- | 1,290.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,756.01 | -- | 1,010.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.23 | -- | 6.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,329.06 | -- | 2,550.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,981.24 | -- | 12,756.44 | -- | |
| 投资损失 | -105,962.58 | -- | -53,811.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,626.91 | -- | -12,287.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,609.33 | -- | 317.74 | -- | |
| 存货的减少 | 4,237.74 | -- | 485.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,906.33 | -- | -757,108.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,250.85 | -- | 292,219.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,220.40 | -- | -333,767.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 4.69 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,112,457.25 | -- | 1,066,346.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,443,876.22 | -- | 1,443,876.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331,418.98 | -- | -377,530.10 | -- | |
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