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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,824.34 | 210,526.13 | 173,077.96 | 117,645.38 | |
| 收到的税费返还 | 223.86 | 684.44 | 407.29 | 223.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995,608.82 | 572,570.18 | 381,480.71 | 306,515.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,064,541.75 | 2,606,670.42 | 2,160,187.32 | 1,890,477.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,684.37 | 206,664.71 | 165,486.26 | 114,048.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,783.83 | 162,696.07 | 129,408.51 | 104,410.01 | |
| 支付的各项税费 | 451,992.02 | 383,428.75 | 274,755.46 | 158,287.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,027,307.41 | 1,130,938.93 | 948,440.39 | 1,054,818.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,195,192.57 | 1,852,033.33 | 1,453,921.20 | 1,310,994.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 869,349.19 | 754,637.09 | 706,266.11 | 579,482.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,016,333.61 | 882,331.70 | 558,150.02 | 329,880.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,826.97 | 16,583.10 | 10,895.86 | 7,766.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.77 | 47.16 | 14.40 | 4.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 999.34 | 999.85 | 999.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,030,172.35 | 899,961.31 | 570,060.12 | 338,650.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,778.93 | 16,048.42 | 11,280.75 | 5,307.66 | |
| 投资所支付的现金 | 1,057,505.09 | 946,937.00 | 666,451.02 | 441,385.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,488.76 | 1,488.76 | 1,488.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,078,284.02 | 964,474.18 | 679,220.53 | 448,181.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,111.67 | -64,512.87 | -109,160.41 | -109,530.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 402,615.24 | 266,700.00 | 171,904.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,566.19 | 45,120.17 | 4,967.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 556,181.44 | 361,820.17 | 176,871.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 746,752.00 | 541,228.00 | 341,265.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304,519.44 | 228,734.43 | 78,090.77 | 10,625.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,188.50 | 26,941.08 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,984.43 | 11,805.81 | 6,935.63 | 2,251.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,117,255.88 | 781,768.23 | 426,291.40 | 12,877.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -561,074.44 | -419,948.07 | -249,420.40 | -7,877.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.54 | -61.14 | -82.70 | 10.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,088.53 | 270,115.01 | 347,602.61 | 462,085.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,436,003.02 | 1,436,003.02 | 1,436,003.02 | 1,436,003.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,696,091.55 | 1,706,118.02 | 1,783,605.63 | 1,898,088.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 417,383.41 | -- | 298,960.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,784.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,257.28 | -- | 2,413.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,563.27 | -- | 3,348.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,887.84 | -- | 1,280.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.34 | -- | 66.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 157,124.90 | -- | 55,634.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,873.90 | -- | 25,275.12 | -- | |
| 投资损失 | -167,591.38 | -- | -56,677.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42,736.74 | -- | -2,503.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,631.74 | -- | -4,588.40 | -- | |
| 存货的减少 | 907.47 | -- | 3,751.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -866,673.64 | -- | -882,133.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,222,476.19 | -- | 1,249,411.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 869,349.19 | -- | 706,266.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,696,091.55 | -- | 1,783,605.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,436,003.02 | -- | 1,436,003.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 260,088.53 | -- | 347,602.61 | -- | |
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