五矿资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
五矿资本(600390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,232.34178,007.98722,490.63598,034.30414,131.62
收到的税费返还94.970.65--7.56--
收到的其他与经营活动有关的现金425,517.67103,311.911,469,466.511,345,195.46410,773.23
经营活动现金流入小计1,084,565.47563,383.912,275,090.422,033,247.701,298,725.37
购买商品、接受劳务支付的现金283,872.30188,426.48726,936.81609,702.92428,429.45
支付给职工以及为职工支付的现金96,080.7677,439.54119,630.6095,852.1571,881.04
支付的各项税费199,037.3886,291.29341,734.43253,681.82176,342.53
支付的其他与经营活动有关的现金923,985.01201,605.581,213,825.20501,794.83461,267.27
经营活动现金流出小计773,157.86-56,332.782,100,959.131,850,513.181,191,129.81
经营活动产生的现金流量净额311,407.61619,716.69174,131.28182,734.52107,595.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金352,637.98283,484.021,501,103.25989,803.41655,992.75
取得投资收益所收到的现金17,916.0013,842.1529,601.2825,131.1413,819.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.55--771.9812.5414.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,755.525.688,890.905.68
投资活动现金流入小计370,554.52299,081.691,531,482.191,023,837.99669,831.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,384.355,698.7325,509.6518,728.6311,034.72
投资所支付的现金288,641.04214,151.151,883,992.421,317,234.16709,471.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,945.35--11,577.05--
投资活动现金流出小计298,025.39222,795.241,909,502.071,347,539.85720,506.29
投资活动产生的现金流量净额72,529.1376,286.46-378,019.88-323,701.86-50,674.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.00--419,700.00419,700.00305,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----353,582.33354,682.4191,000.00
筹资活动现金流入小计55,000.00--773,282.33774,382.41396,000.00
偿还债务支付的现金55,000.00--349,700.00339,700.00243,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,615.7821,279.93147,887.53127,965.4226,280.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----17,070.9217,070.92--
支付其他与筹资活动有关的现金151,347.70150,000.001,517.92985.15965.49
筹资活动现金流出小计255,963.48171,279.93499,105.45468,650.57270,546.24
筹资活动产生的现金流量净额-200,963.48-171,279.93274,176.87305,731.83125,453.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.71111.5639.8956.870.92
五、现金及现金等价物净增加额183,097.98524,834.7770,328.16164,821.36182,375.77
加:期初现金及现金等价物余额1,182,785.411,182,785.411,112,457.251,112,457.251,112,457.25
六、期末现金及现金等价物余额1,365,883.391,707,620.181,182,785.411,277,278.611,294,833.02
附注
净利润235,015.00--325,051.14--201,281.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,008.15--106,829.74--41,111.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,564.05--2,162.66--983.89
无形资产摊销2,191.14--3,425.04--1,615.57
长期待摊费用摊销1,129.03--1,622.34--833.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----491.28---0.11
固定资产报废损失25.32--19.15--15.63
公允价值变动损失-67,822.88---14,846.04---29,495.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用49,077.57--66,795.01--28,416.18
投资损失-47,958.68---34,030.73---6,968.56
递延所得税资产减少11,114.63---18,019.13---10,400.91
递延所得税负债增加1,744.04--4,037.49--1,987.07
存货的减少2,430.51---9,120.95---15,110.27
经营性应收项目的减少255,544.20---213,944.17---181,406.42
经营性应付项目的增加-172,156.29---45,359.00--74,731.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额311,407.61--174,131.28--107,595.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------3.96
现金的期末余额1,365,883.39--1,182,785.41--1,294,833.02
现金的期初余额1,182,785.41--1,112,457.25--1,112,457.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额183,097.98--70,328.16--182,375.77
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