上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金瑞科技(600390) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,876,834 | 1,184,062,064 | 1,184,062,064 | 864,681,169 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041,194 | 6,403,929 | 6,403,929 | 5,150,819 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,918,028 | 1,192,803,576 | 1,192,803,576 | 870,933,635 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 191,059,224 | 966,268,271 | 966,268,271 | 689,160,037 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,114,265 | 84,068,082 | 84,068,082 | 71,505,365 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,006,211 | 57,482,525 | 57,482,525 | 44,410,582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,118,449 | 33,438,989 | 33,438,989 | 25,472,542 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,298,149 | 1,141,257,867 | 1,141,257,867 | 830,548,527 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,619,879 | 51,545,709 | 51,545,709 | 40,385,109 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,215,577 | 39,494,578 | 39,494,578 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 30,132 | 30,132 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 34,715 | 2,025,051 | 2,025,051 | 370,911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,250,292 | 41,644,561 | 41,644,561 | 370,911 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,877,174 | 67,125,267 | 67,125,267 | 50,746,785 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 31,287,527 | 37,533,970 | 37,533,970 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,164,701 | 104,659,237 | 104,659,237 | 50,746,785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,914,409 | -63,014,677 | -63,014,677 | -50,375,874 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 100,000,000 | 406,090,000 | 406,090,000 | 276,490,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000 | 38,180,000 | 38,180,000 | 25,756,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,197,967 | 449,330,000 | 449,330,000 | 307,306,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 66,050,000 | 341,800,000 | 341,800,000 | 201,150,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 61,035,000 | 61,035,000 | 41,235,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,719,697 | 438,150,290 | 438,150,290 | 269,043,110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,478,270 | 11,179,710 | 11,179,710 | 38,262,890 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,505 | -13,206 | -13,206 | -9,069 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,819,765 | -302,464 | -302,464 | 28,263,056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 62,737,613 | 54,024,732 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 8,712,881 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 35,035,992 | 35,035,992 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 45,653,262 | 45,653,262 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,664,955 | 3,664,955 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,289,237 | 1,289,237 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 117,279 | 117,279 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -3,540,202 | -3,540,202 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 378,710 | 378,710 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 33,002,947 | 33,002,947 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -4,725,662 | -4,725,662 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -80,912,034 | -80,912,034 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -97,007,160 | -97,007,160 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 57,528,119 | 57,528,119 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 1,353,858 | 1,353,858 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,619,879 | 51,545,709 | 51,545,709 | 40,385,109 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 155,468,189 | 155,468,189 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 155,770,653 | 155,770,653 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,819,765 | -302,464 | -302,464 | 28,263,056 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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