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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,232.34 | 178,007.98 | 722,490.63 | 598,034.30 | 414,131.62 |
| 收到的税费返还 | 94.97 | 0.65 | -- | 7.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425,517.67 | 103,311.91 | 1,469,466.51 | 1,345,195.46 | 410,773.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,565.47 | 563,383.91 | 2,275,090.42 | 2,033,247.70 | 1,298,725.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,872.30 | 188,426.48 | 726,936.81 | 609,702.92 | 428,429.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,080.76 | 77,439.54 | 119,630.60 | 95,852.15 | 71,881.04 |
| 支付的各项税费 | 199,037.38 | 86,291.29 | 341,734.43 | 253,681.82 | 176,342.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 923,985.01 | 201,605.58 | 1,213,825.20 | 501,794.83 | 461,267.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 773,157.86 | -56,332.78 | 2,100,959.13 | 1,850,513.18 | 1,191,129.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,407.61 | 619,716.69 | 174,131.28 | 182,734.52 | 107,595.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 352,637.98 | 283,484.02 | 1,501,103.25 | 989,803.41 | 655,992.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,916.00 | 13,842.15 | 29,601.28 | 25,131.14 | 13,819.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | -- | 771.98 | 12.54 | 14.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,755.52 | 5.68 | 8,890.90 | 5.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,554.52 | 299,081.69 | 1,531,482.19 | 1,023,837.99 | 669,831.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,384.35 | 5,698.73 | 25,509.65 | 18,728.63 | 11,034.72 |
| 投资所支付的现金 | 288,641.04 | 214,151.15 | 1,883,992.42 | 1,317,234.16 | 709,471.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,945.35 | -- | 11,577.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 298,025.39 | 222,795.24 | 1,909,502.07 | 1,347,539.85 | 720,506.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,529.13 | 76,286.46 | -378,019.88 | -323,701.86 | -50,674.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | -- | 419,700.00 | 419,700.00 | 305,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 353,582.33 | 354,682.41 | 91,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | -- | 773,282.33 | 774,382.41 | 396,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | -- | 349,700.00 | 339,700.00 | 243,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,615.78 | 21,279.93 | 147,887.53 | 127,965.42 | 26,280.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 17,070.92 | 17,070.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,347.70 | 150,000.00 | 1,517.92 | 985.15 | 965.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,963.48 | 171,279.93 | 499,105.45 | 468,650.57 | 270,546.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,963.48 | -171,279.93 | 274,176.87 | 305,731.83 | 125,453.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.71 | 111.56 | 39.89 | 56.87 | 0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,097.98 | 524,834.77 | 70,328.16 | 164,821.36 | 182,375.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,182,785.41 | 1,182,785.41 | 1,112,457.25 | 1,112,457.25 | 1,112,457.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,365,883.39 | 1,707,620.18 | 1,182,785.41 | 1,277,278.61 | 1,294,833.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 235,015.00 | -- | 325,051.14 | -- | 201,281.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,008.15 | -- | 106,829.74 | -- | 41,111.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,564.05 | -- | 2,162.66 | -- | 983.89 |
| 无形资产摊销 | 2,191.14 | -- | 3,425.04 | -- | 1,615.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,129.03 | -- | 1,622.34 | -- | 833.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -491.28 | -- | -0.11 |
| 固定资产报废损失 | 25.32 | -- | 19.15 | -- | 15.63 |
| 公允价值变动损失 | -67,822.88 | -- | -14,846.04 | -- | -29,495.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49,077.57 | -- | 66,795.01 | -- | 28,416.18 |
| 投资损失 | -47,958.68 | -- | -34,030.73 | -- | -6,968.56 |
| 递延所得税资产减少 | 11,114.63 | -- | -18,019.13 | -- | -10,400.91 |
| 递延所得税负债增加 | 1,744.04 | -- | 4,037.49 | -- | 1,987.07 |
| 存货的减少 | 2,430.51 | -- | -9,120.95 | -- | -15,110.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 255,544.20 | -- | -213,944.17 | -- | -181,406.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -172,156.29 | -- | -45,359.00 | -- | 74,731.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,407.61 | -- | 174,131.28 | -- | 107,595.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 3.96 |
| 现金的期末余额 | 1,365,883.39 | -- | 1,182,785.41 | -- | 1,294,833.02 |
| 现金的期初余额 | 1,182,785.41 | -- | 1,112,457.25 | -- | 1,112,457.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,097.98 | -- | 70,328.16 | -- | 182,375.77 |
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