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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,627.27 | 50,908.00 | 32,271.60 | 13,176.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.29 | 8.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,081.84 | 2,759.04 | 1,831.00 | 1,286.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,454,709.11 | 53,675.34 | 34,110.89 | 14,462.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,070,361.01 | 57,037.78 | 35,306.84 | 17,836.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,565.14 | 9,306.97 | 6,271.81 | 3,537.65 | |
| 支付的各项税费 | 21,051.57 | 2,737.52 | 2,388.22 | 1,380.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,021.84 | 4,565.26 | 3,647.04 | 979.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,140,999.56 | 73,647.53 | 47,613.91 | 23,733.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -686,290.44 | -19,972.20 | -13,503.02 | -9,271.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,858.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 412.69 | 149.01 | 114.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,485.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,344.61 | 412.69 | 149.01 | 114.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.53 | 9,708.62 | 4,664.78 | 1,769.56 | |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,024.53 | 9,708.62 | 4,664.78 | 1,769.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,679.92 | -9,295.93 | -4,515.77 | -1,654.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,168,089.67 | 38,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,368,089.67 | 38,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,317,751.71 | 8,600.00 | 5,600.00 | 2,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,228.19 | 1,986.40 | 1,178.48 | 587.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,457,979.91 | 10,597.28 | 6,778.48 | 3,187.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 910,109.76 | 27,402.72 | 19,221.52 | 9,812.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -- | 8.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,138.98 | -1,865.41 | 1,210.93 | -1,112.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,504.06 | 5,172.10 | 5,172.10 | 5,172.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,643.04 | 3,306.69 | 6,383.02 | 4,059.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,473.56 | -- | -1,039.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,680.44 | -- | 261.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90.10 | -- | 2,365.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 262.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,518.09 | -- | 1.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -272.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.40 | -- | 1,089.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.63 | -- | 224.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -5,553.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,166,543.39 | -- | -16,852.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 427,639.19 | -- | 6,009.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -686,290.44 | -- | -13,503.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 455,643.04 | -- | 6,383.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 317,504.06 | -- | 5,172.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,138.98 | -- | 1,210.93 | -- | |
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