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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,370.99 | 45,536.99 | 20,265.43 | 10,826.30 | |
| 收到的税费返还 | 65.42 | 331.91 | 7.18 | 263.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021,026.53 | 739,624.78 | 378,010.30 | 160,480.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,301,174.64 | 1,572,520.75 | 1,300,046.94 | 942,022.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,942.37 | 46,765.64 | 24,791.05 | 13,110.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,805.95 | 161,127.74 | 128,574.05 | 103,044.59 | |
| 支付的各项税费 | 364,527.89 | 295,190.95 | 214,024.45 | 128,906.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 494,981.97 | 295,916.65 | 481,212.61 | 258,256.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,716,950.41 | 1,209,724.63 | 1,118,534.99 | 550,380.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 584,224.24 | 362,796.12 | 181,511.95 | 391,641.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 777,975.99 | 474,150.36 | 326,671.62 | 77,753.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,990.77 | 7,285.55 | 3,927.99 | 3,445.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 467.67 | 349.96 | 349.74 | 60.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 1,115.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 786,499.64 | 481,851.07 | 331,014.55 | 82,374.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,519.46 | 11,729.82 | 5,314.08 | 1,316.64 | |
| 投资所支付的现金 | 900,370.75 | 430,647.87 | 306,469.31 | 54,261.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,115.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 920,890.22 | 442,377.69 | 311,783.39 | 56,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,390.58 | 39,473.38 | 19,231.16 | 25,680.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 463,698.13 | 387,900.00 | 279,200.00 | 126,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,486.00 | 141,586.00 | 60,486.00 | 13,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,184.13 | 609,486.00 | 339,686.00 | 139,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 729,746.74 | 504,082.00 | 322,182.00 | 264,963.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,995.04 | 97,384.61 | 19,984.63 | 10,783.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,325.08 | 8,606.47 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,647.47 | 15,296.38 | 10,448.39 | 4,844.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 933,389.25 | 616,762.99 | 352,615.03 | 280,591.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,205.11 | -7,276.99 | -12,929.03 | -141,021.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.13 | 1,045.17 | 466.06 | -65.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,927.68 | 396,037.67 | 188,280.15 | 276,235.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,696,091.55 | 1,696,091.55 | 1,696,091.55 | 1,696,091.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,898,019.22 | 2,092,129.21 | 1,884,371.70 | 1,972,327.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 318,140.20 | -- | 200,031.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,337.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,957.86 | -- | 2,978.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,123.28 | -- | 4,782.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,108.07 | -- | 1,581.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.23 | -- | -124.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.84 | -- | 10.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 200,853.88 | -- | 71,389.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,940.54 | -- | 17,044.49 | -- | |
| 投资损失 | -51,657.86 | -- | -29,695.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,008.03 | -- | -10,820.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,493.41 | -- | -2,154.65 | -- | |
| 存货的减少 | -3,391.22 | -- | -1,266.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92,445.91 | -- | -491,717.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,141.47 | -- | 411,703.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 768.83 | -- | 5,633.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 584,224.24 | -- | 181,511.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,898,019.22 | -- | 1,884,371.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,696,091.55 | -- | 1,696,091.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 201,927.68 | -- | 188,280.15 | -- | |
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