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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,445.01 | 452,473.29 | 271,232.34 | 178,007.98 | |
| 收到的税费返还 | 107.04 | 108.25 | 94.97 | 0.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,067,251.80 | 459,716.19 | 425,517.67 | 103,311.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,442,280.86 | 2,022,245.89 | 1,084,565.47 | 563,383.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,230.19 | 457,522.95 | 283,872.30 | 188,426.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,051.77 | 124,769.07 | 96,080.76 | 77,439.54 | |
| 支付的各项税费 | 381,129.53 | 303,310.21 | 199,037.38 | 86,291.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,878,944.82 | 1,529,300.25 | 923,985.01 | 201,605.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,401,655.84 | 1,500,328.46 | 773,157.86 | -56,332.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -959,374.97 | 521,917.43 | 311,407.61 | 619,716.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 789,105.33 | 688,485.55 | 352,637.98 | 283,484.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,655.70 | 18,930.40 | 17,916.00 | 13,842.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.16 | 0.55 | 0.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,981.61 | -- | 1,755.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 812,779.19 | 711,398.11 | 370,554.52 | 299,081.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,045.82 | 15,258.40 | 9,384.35 | 5,698.73 | |
| 投资所支付的现金 | 688,688.79 | 426,942.90 | 288,641.04 | 214,151.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 4,009.68 | -- | 2,945.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 714,754.61 | 446,210.99 | 298,025.39 | 222,795.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,024.57 | 265,187.13 | 72,529.13 | 76,286.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,354,916.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 155,716.23 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 581,300.00 | 319,700.00 | 55,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,050.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,989,266.25 | 319,700.00 | 55,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 381,300.00 | 169,700.00 | 55,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,910.93 | 97,262.04 | 49,615.78 | 21,279.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,893.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,310.99 | 351,347.70 | 151,347.70 | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,521.92 | 618,309.73 | 255,963.48 | 171,279.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,114,744.33 | -298,609.73 | -200,963.48 | -171,279.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.32 | -112.23 | 124.71 | 111.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,217.61 | 488,382.59 | 183,097.98 | 524,834.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,182,785.41 | 1,182,785.41 | 1,182,785.41 | 1,182,785.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,436,003.02 | 1,671,168.00 | 1,365,883.39 | 1,707,620.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 444,123.23 | -- | 235,015.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 995.76 | -- | 1,008.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,578.04 | -- | 1,564.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,861.95 | -- | 2,191.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,275.32 | -- | 1,129.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.75 | -- | 25.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73,755.46 | -- | -67,822.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,511.96 | -- | 49,077.57 | -- | |
| 投资损失 | -52,450.81 | -- | -47,958.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.58 | -- | 11,114.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,553.28 | -- | 1,744.04 | -- | |
| 存货的减少 | 1,858.17 | -- | 2,430.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -658,398.67 | -- | 255,544.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -816,676.39 | -- | -172,156.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,912.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -959,374.97 | -- | 311,407.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,436,003.02 | -- | 1,365,883.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,182,785.41 | -- | 1,182,785.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 253,217.61 | -- | 183,097.98 | -- | |
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