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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,604.83 | 1,065,421.03 | 1,124,012.16 | 548,031.12 | |
| 收到的税费返还 | 357.55 | 406.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493,082.76 | 286,265.96 | 2,667.42 | 951.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,556,789.98 | 1,887,269.54 | 1,126,679.58 | 548,982.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,647.26 | 1,370,626.48 | 1,530,696.43 | 597,164.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,499.07 | 65,856.07 | 3,176.46 | 2,377.43 | |
| 支付的各项税费 | 105,898.63 | 88,213.36 | 23,433.05 | 4,055.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,451,911.31 | 171,976.22 | 6,149.81 | 3,968.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,911,940.41 | 2,688,611.90 | 1,563,455.75 | 607,565.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,150.43 | -801,342.36 | -436,776.17 | -58,582.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,756,725.62 | 5,087,584.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,986.70 | 29,105.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.42 | 25.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,764.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,162.30 | 45,916.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,988,668.75 | 5,162,631.36 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,516.46 | 18,826.41 | 15.22 | 4.44 | |
| 投资所支付的现金 | 7,563,267.66 | 5,867,629.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,020.04 | 3,027.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,590,804.15 | 5,889,483.63 | 15.22 | 4.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,135.41 | -726,852.27 | -15.22 | -4.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,506,871.99 | 1,502,958.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,958.04 | 2,958.04 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,158,400.00 | 2,687,300.00 | 3,541,100.00 | 1,562,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.00 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,665,791.99 | 4,193,058.04 | 3,541,100.00 | 1,562,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 935,700.00 | 1,855,825.01 | 2,883,601.16 | 1,141,742.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212,309.33 | 316,275.50 | 94,866.46 | 39,264.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,004.60 | 35,586.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,710.46 | 0.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,719.79 | 2,172,101.42 | 2,978,467.62 | 1,181,007.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,511,072.20 | 2,020,956.62 | 562,632.38 | 380,992.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.23 | -1.50 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 553,751.14 | 492,760.49 | 125,840.99 | 322,405.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 890,125.09 | 890,125.09 | 162,283.79 | 162,387.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,443,876.22 | 1,382,885.57 | 288,124.78 | 484,792.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 280,271.82 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,827.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,561.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,003.96 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,879.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,201.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,228.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,217.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -152,499.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,366.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -50,643.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,158,836.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,637,850.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -355,150.43 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,443,876.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 890,125.09 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 553,751.14 | -- | -- | -- | |
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