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| ST粤泰(600393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,012.05 | 41,698.27 | 26,751.52 | 15,042.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,986.31 | 70,487.36 | 39,491.13 | 17,189.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,998.36 | 112,185.63 | 66,242.65 | 32,232.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,399.83 | 29,697.50 | 16,045.59 | 8,106.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,512.69 | 3,883.94 | 2,723.16 | 1,518.50 | |
| 支付的各项税费 | 8,120.34 | 6,254.87 | 4,203.29 | 1,787.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,487.36 | 70,928.53 | 38,472.48 | 3,429.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,520.22 | 110,764.83 | 61,444.52 | 14,841.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -521.86 | 1,420.80 | 4,798.12 | 17,390.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.34 | 7.34 | 7.18 | 4.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.34 | 7.34 | 7.18 | 4.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.29 | 276.33 | 68.81 | 34.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,125.10 | 1,125.34 | 999.14 | 999.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,859.38 | 1,401.67 | 1,067.95 | 1,034.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,852.05 | -1,394.34 | -1,060.77 | -1,029.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,105.00 | 115,670.00 | 77,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,473.93 | 21,551.60 | 6,973.78 | 194.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,578.93 | 137,221.60 | 83,973.78 | 3,194.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,433.35 | 85,343.50 | 51,247.50 | 14,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,649.73 | 10,335.19 | 7,343.10 | 2,308.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,535.99 | 19,438.00 | 13,610.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,619.08 | 115,116.69 | 72,200.60 | 16,538.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,959.85 | 22,104.91 | 11,773.19 | -13,344.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.51 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,326.43 | 22,131.37 | 15,510.54 | 3,016.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,727.48 | 9,727.48 | 9,727.48 | 9,727.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,053.92 | 31,858.85 | 25,238.02 | 12,744.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,765.43 | -- | 296.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,641.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 862.69 | -- | 596.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.63 | -- | 2.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.10 | -- | 8.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.23 | -- | 26.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,162.00 | -- | 4,019.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -678.76 | -- | -1,798.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,687.84 | -- | -7,795.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,447.16 | -- | -4,299.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,475.70 | -- | 13,741.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -521.86 | -- | 4,798.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,053.92 | -- | 25,238.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,727.48 | -- | 9,727.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,326.43 | -- | 15,510.54 | -- | |
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