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| 粤泰股份(600393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,167.57 | 70,819.42 | 302,210.90 | 259,695.19 | 489,954.14 |
| 收到的税费返还 | 138.03 | -- | -- | -- | 80.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,292.71 | 11,621.04 | 45,485.90 | 64,010.37 | 24,064.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,598.31 | 82,440.45 | 347,696.80 | 323,705.55 | 514,099.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,034.38 | 46,373.53 | 51,886.29 | 172,996.71 | 96,316.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,871.92 | 6,040.48 | 2,799.77 | 18,461.20 | 12,711.55 |
| 支付的各项税费 | 7,137.72 | 3,146.57 | 15,012.05 | 25,400.55 | 67,586.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,538.75 | 21,318.96 | 36,255.19 | 86,590.49 | 44,253.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,582.76 | 76,879.54 | 105,953.31 | 303,448.94 | 220,868.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,015.55 | 5,560.91 | 241,743.49 | 20,256.61 | 293,231.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,165.37 | 6,165.37 | 5,560.51 | 0.09 | 7,040.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,134.78 | 7.60 | -- | 102.81 | 37.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,737.20 | 6,627.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,037.35 | 12,800.14 | 5,560.51 | 102.89 | 7,077.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.63 | 6.91 | -- | 4,421.58 | 2,050.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.15 | 75.15 | -- | 17,500.15 | 7,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 101.78 | 82.06 | -- | 21,921.73 | 9,650.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,935.57 | 12,718.08 | 5,560.51 | -21,818.84 | -2,573.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,630.52 | 3,654.66 | 2,802.20 | 86,663.35 | 2,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.43 | -- | 5,973.76 | 1,738.04 | 339,591.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,658.95 | 3,654.66 | 8,775.96 | 88,401.39 | 352,571.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,753.98 | 9,529.93 | 4,671.85 | 58,764.97 | 504,588.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,189.10 | 3,662.18 | 7,176.53 | 32,641.96 | 93,010.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.41 | 210.17 | 234,276.74 | 2,164.03 | 48,164.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,174.48 | 13,402.27 | 246,125.12 | 93,570.97 | 645,762.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,515.53 | -9,747.62 | -237,349.16 | -5,169.58 | -293,191.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.01 | 19.74 | 3.25 | 2.84 | 3.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,450.59 | 8,551.12 | 9,958.09 | -6,728.97 | -2,529.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,263.19 | 24,263.19 | 26,332.51 | 30,992.16 | 30,992.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,713.78 | 32,814.30 | 36,290.60 | 24,263.19 | 28,462.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,245.83 | -- | 9,580.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 16,434.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,053.40 | -- | 4,333.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.33 | -- | 102.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,532.90 | -- | 1,810.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.89 | -- | 199.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.94 | -- | 20.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,118.83 | -- | 44,828.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,297.61 | -- | -3,749.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,064.95 | -- | 386.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 193,911.77 | -- | 163,929.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,181.74 | -- | -82,625.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -263,144.87 | -- | -134,994.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,560.91 | -- | 20,256.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,814.30 | -- | 24,263.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,263.19 | -- | 30,992.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,551.12 | -- | -6,728.97 | -- |
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