上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东华实业(600393) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,875,131 | 222,433,636 | 1,235,630,828 | 919,665,128 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,166,591 | 44,818,113 | 36,881,253 | 125,661,855 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,041,721 | 267,251,749 | 1,272,512,081 | 1,045,326,983 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 402,123,157 | 258,089,931 | 1,135,488,108 | 880,986,878 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,054,885 | 5,347,518 | 27,427,700 | 14,148,329 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 59,341,818 | 20,413,985 | 117,294,874 | 88,437,949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,777,907 | 21,192,998 | 58,938,482 | 158,221,853 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,297,767 | 305,044,432 | 1,339,149,164 | 1,141,795,009 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,743,955 | -37,792,683 | -66,637,083 | -96,468,026 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 15,040 | 3,040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 15,040 | 3,040 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,334,678 | 1,947,626 | 1,034,652 | 1,345,851 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,334,678 | 1,947,626 | 1,034,652 | 1,345,851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,334,678 | -1,947,626 | -1,019,612 | -1,342,811 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 53,000,000 | 20,000,000 | 547,500,000 | 515,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000,000 | 20,000,000 | 547,500,000 | 515,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,714,000 | 10,399,000 | 379,850,000 | 293,763,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,195,642 | 19,518,817 | 403,352,716 | 330,322,700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,195,642 | 481,183 | 144,147,284 | 185,177,300 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -61,638 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,786,365 | -39,259,126 | 76,428,951 | 87,366,464 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 65,262,555 | 0 | 95,866,717 | 0 |
| 少数股东损益 | -15,856 | 0 | -156,249 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 158,917 | 0 | 4,711,849 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 825,432 | 0 | 1,507,777 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,641 | 0 | 12,908 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,373 | 0 | 97,080 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 970,926 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,971,236 | 0 | 8,800,131 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -86,206,893 | 0 | -202,728,162 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 76,338,177 | 0 | -90,690,022 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -46,866,832 | 0 | 108,521,754 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 26,230,472 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,743,955 | -37,792,683 | -66,637,083 | -96,468,026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 197,556,336 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 249,342,701 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,786,365 | -39,259,126 | 0 | 87,366,464 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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