粤泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤泰股份(600393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,167.5770,819.42302,210.90259,695.19489,954.14
收到的税费返还138.03------80.94
收到的其他与经营活动有关的现金16,292.7111,621.0445,485.9064,010.3724,064.68
经营活动现金流入小计130,598.3182,440.45347,696.80323,705.55514,099.76
购买商品、接受劳务支付的现金72,034.3846,373.5351,886.29172,996.7196,316.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,871.926,040.482,799.7718,461.2012,711.55
支付的各项税费7,137.723,146.5715,012.0525,400.5567,586.71
支付的其他与经营活动有关的现金40,538.7521,318.9636,255.1986,590.4944,253.87
经营活动现金流出小计128,582.7676,879.54105,953.31303,448.94220,868.48
经营活动产生的现金流量净额2,015.555,560.91241,743.4920,256.61293,231.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,165.376,165.375,560.510.097,040.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,134.787.60--102.8137.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,737.206,627.18------
投资活动现金流入小计17,037.3512,800.145,560.51102.897,077.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.636.91--4,421.582,050.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75.1575.15--17,500.157,600.00
投资活动现金流出小计101.7882.06--21,921.739,650.44
投资活动产生的现金流量净额16,935.5712,718.085,560.51-21,818.84-2,573.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------10,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------10,600.00
取得借款收到的现金3,630.523,654.662,802.2086,663.352,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.43--5,973.761,738.04339,591.48
筹资活动现金流入小计3,658.953,654.668,775.9688,401.39352,571.48
偿还债务支付的现金12,753.989,529.934,671.8558,764.97504,588.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,189.103,662.187,176.5332,641.9693,010.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金231.41210.17234,276.742,164.0348,164.33
筹资活动现金流出小计19,174.4813,402.27246,125.1293,570.97645,762.54
筹资活动产生的现金流量净额-15,515.53-9,747.62-237,349.16-5,169.58-293,191.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.0119.743.252.843.36
五、现金及现金等价物净增加额3,450.598,551.129,958.09-6,728.97-2,529.81
加:期初现金及现金等价物余额24,263.1924,263.1926,332.5130,992.1630,992.16
六、期末现金及现金等价物余额27,713.7832,814.3036,290.6024,263.1928,462.34
附注
净利润--18,245.83--9,580.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------16,434.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,053.40--4,333.80--
无形资产摊销--45.33--102.26--
长期待摊费用摊销--5,532.90--1,810.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.89--199.61--
固定资产报废损失--190.94--20.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,118.83--44,828.12--
投资损失---9,297.61---3,749.38--
递延所得税资产减少---1,064.95--386.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--193,911.77--163,929.54--
经营性应收项目的减少--48,181.74---82,625.18--
经营性应付项目的增加---263,144.87---134,994.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,560.91--20,256.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,814.30--24,263.19--
现金的期初余额--24,263.19--30,992.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,551.12---6,728.97--
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