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| 粤泰股份(600393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,954.14 | 179,143.81 | 91,394.33 | 374,221.06 | 267,340.35 |
| 收到的税费返还 | 80.94 | 80.94 | -- | -- | 3.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,064.68 | 15,838.14 | 9,226.99 | 149,635.64 | 129,010.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,099.76 | 195,062.88 | 100,621.31 | 523,856.70 | 396,354.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,316.35 | 85,162.49 | 47,711.81 | 313,470.42 | 200,999.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,711.55 | 9,413.98 | 5,227.28 | 16,558.62 | 11,484.60 |
| 支付的各项税费 | 67,586.71 | 15,691.62 | 7,786.41 | 24,800.16 | 20,192.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,253.87 | 25,584.40 | 6,906.35 | 75,932.75 | 74,933.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,868.48 | 135,852.49 | 67,631.85 | 430,761.95 | 307,609.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,231.27 | 59,210.39 | 32,989.46 | 93,094.75 | 88,744.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,040.00 | -- | -- | 15,321.11 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 30,023.90 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.06 | 3.40 | 3.40 | 103.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,083.56 | 998.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,260.77 | 897.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,077.06 | 3.40 | 3.40 | 67,792.93 | 31,895.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,050.44 | 2,050.44 | 2,007.78 | 9,266.15 | 782.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20.00 | -- | -- | 13,673.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 600.00 | 1.47 | 22,039.56 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,650.44 | 2,670.44 | 2,009.25 | 31,305.71 | 15,955.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,573.37 | -2,667.04 | -2,005.85 | 36,487.23 | 15,939.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,600.00 | -- | -- | 99.00 | 199.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,600.00 | -- | -- | 99.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,380.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 328,915.54 | 286,745.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339,591.48 | 3,610.83 | 3,474.60 | -- | 119,696.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,571.48 | 5,810.83 | 5,674.60 | 329,014.54 | 406,641.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 504,588.02 | 39,735.30 | 23,146.23 | 351,035.88 | 337,052.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,010.20 | 14,901.72 | 9,349.43 | 110,003.71 | 79,235.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 177.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,164.33 | 8,805.29 | 5,394.83 | 3,488.21 | 74,270.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,762.54 | 63,442.31 | 37,890.49 | 464,527.81 | 490,558.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,191.07 | -57,631.48 | -32,215.88 | -135,513.27 | -83,917.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.36 | 5.13 | -14.36 | -240.32 | 4.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,529.81 | -1,083.00 | -1,246.63 | -6,171.61 | 20,771.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,992.16 | 30,992.16 | 30,992.16 | 37,163.76 | 37,163.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,462.34 | 29,909.16 | 29,745.52 | 30,992.16 | 57,935.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,213.61 | -- | 24,376.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 257.24 | -- | 19,734.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 541.15 | -- | 4,525.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12.81 | -- | 83.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.72 | -- | 1,086.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,011.84 | -- | 29,319.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -30,054.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.31 | -- | -7,380.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,943.17 | -- | -43,326.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,950.25 | -- | -62,931.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 93,978.15 | -- | 157,652.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,210.39 | -- | 93,094.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,909.16 | -- | 30,992.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,992.16 | -- | 37,163.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,083.00 | -- | -6,171.61 | -- |
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