| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,221.06 | 267,340.35 | 175,078.30 | 77,363.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.07 | 3.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,635.64 | 129,010.64 | 118,701.14 | 19,758.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,856.70 | 396,354.06 | 293,782.51 | 97,121.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,470.42 | 200,999.19 | 176,033.82 | 57,589.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,558.62 | 11,484.60 | 8,103.99 | 3,922.15 |
| 支付的各项税费 | 24,800.16 | 20,192.18 | 18,155.94 | 8,645.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,932.75 | 74,933.59 | 48,995.88 | 15,061.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,761.95 | 307,609.55 | 251,289.64 | 85,217.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,094.75 | 88,744.50 | 42,492.86 | 11,903.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,321.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,023.90 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,083.56 | 998.66 | 998.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,260.77 | 897.04 | 897.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,792.93 | 31,895.71 | 31,895.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,266.15 | 782.14 | 756.23 | 664.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,673.85 | 13,673.85 | 9,673.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,039.56 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,542.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,305.71 | 15,955.99 | 15,930.09 | 11,880.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,487.23 | 15,939.72 | 15,965.62 | -11,880.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 99.00 | 199.00 | 99.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 328,915.54 | 286,745.30 | 196,082.32 | 153,262.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 119,696.89 | 118,982.78 | 28,460.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,014.54 | 406,641.19 | 315,164.10 | 181,722.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 351,035.88 | 337,052.41 | 235,472.22 | 133,488.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,003.71 | 79,235.97 | 44,800.17 | 19,719.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,488.21 | 74,270.35 | 72,062.63 | 35,716.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 464,527.81 | 490,558.73 | 352,335.01 | 188,924.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,513.27 | -83,917.54 | -37,170.91 | -7,201.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.32 | 4.87 | 20.95 | -68.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,171.61 | 20,771.54 | 21,308.52 | -7,246.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,163.76 | 37,163.76 | 37,163.76 | 37,163.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,992.16 | 57,935.31 | 58,472.29 | 29,917.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,376.87 | -- | 55,716.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19,734.05 | -- | 2,354.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,525.72 | -- | 789.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 83.17 | -- | 24.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,086.89 | -- | 453.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,319.69 | -- | 13,848.40 | -- |
| 投资损失 | -30,054.35 | -- | -32,120.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,380.36 | -- | -828.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -43,326.16 | -- | 45,646.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -62,931.71 | -- | -119,404.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 157,652.89 | -- | 76,013.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,094.75 | -- | 42,492.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,992.16 | -- | 58,472.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,163.76 | -- | 37,163.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,171.61 | -- | 21,308.52 | -- |
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