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| ST粤泰(600393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,102.83 | 260,211.46 | 180,263.51 | 145,398.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,319.69 | 46,950.00 | 37,343.83 | 11,927.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,422.52 | 307,161.47 | 217,607.34 | 157,326.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,587.53 | 209,429.25 | 101,587.07 | 23,009.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,498.36 | 8,044.54 | 4,139.85 | 2,237.24 | |
| 支付的各项税费 | 25,287.71 | 18,695.48 | 11,640.08 | 3,379.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,363.71 | 89,216.33 | 66,554.90 | 27,425.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,737.30 | 325,385.60 | 183,921.89 | 56,051.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,314.78 | -18,224.14 | 33,685.44 | 101,274.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.60 | 0.55 | -- | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,541.44 | 7,157.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.50 | 2,212.32 | 2,212.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,025.53 | 9,370.14 | 2,212.32 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,375.51 | 423.51 | 237.13 | 71.11 | |
| 投资所支付的现金 | 15,308.11 | 78,351.08 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 398.29 | 6,734.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,192.54 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,274.45 | 87,508.64 | 10,237.13 | 71.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,248.92 | -78,138.49 | -8,024.81 | -70.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 587,125.49 | 340,639.14 | 196,999.14 | 148,619.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,154.83 | 69,000.00 | 22,780.00 | 10,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 597,780.31 | 414,139.14 | 219,779.14 | 159,219.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,930.78 | 235,461.78 | 198,989.87 | 134,126.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,264.47 | 42,984.05 | 33,357.31 | 11,890.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,566.41 | 33,204.26 | 24,085.00 | 1,070.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,761.67 | 311,650.09 | 256,432.19 | 147,086.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,018.64 | 102,489.05 | -36,653.05 | 12,132.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.73 | -85.57 | -24.57 | -7.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,541.32 | 6,040.84 | -11,016.99 | 113,329.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,705.08 | 44,705.08 | 44,705.08 | 44,705.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,163.76 | 50,745.92 | 33,688.10 | 158,034.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,656.89 | -- | 116,831.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,651.66 | -- | 2,225.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,323.53 | -- | 896.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.22 | -- | 12.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 661.57 | -- | 622.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.28 | -- | -1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,961.90 | -- | 12,507.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,618.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,669.26 | -- | 6,562.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -201,366.70 | -- | 3,898.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -280,317.50 | -- | -201,536.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 219,990.53 | -- | 91,665.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,314.78 | -- | 33,685.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,163.76 | -- | 33,688.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,705.08 | -- | 44,705.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,541.32 | -- | -11,016.99 | -- | |
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