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| ST粤泰(600393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,916.50 | 44,064.29 | 39,312.67 | 14,394.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.39 | 0.11 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,270.37 | 29,392.21 | 24,680.21 | 21,682.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,186.87 | 73,459.88 | 63,993.00 | 36,077.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,809.77 | 95,216.38 | 72,611.14 | 48,220.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,495.28 | 4,462.78 | 3,376.32 | 1,827.00 | |
| 支付的各项税费 | 15,670.06 | 8,568.30 | 5,921.41 | 2,006.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,401.97 | 54,867.36 | 34,879.55 | 16,519.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,377.07 | 163,114.82 | 116,788.42 | 68,572.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,190.21 | -89,654.94 | -52,795.42 | -32,495.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.17 | 54.74 | 34.42 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 270.91 | 287.50 | 287.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,267.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,630.46 | 342.24 | 321.92 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.97 | 542.88 | 331.93 | 21.84 | |
| 投资所支付的现金 | 8,900.00 | 20,151.00 | 4,080.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,932.11 | -- | -- | 1,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,224.08 | 20,693.88 | 4,411.93 | 1,221.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,406.38 | -20,351.64 | -4,090.02 | -1,221.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142,225.68 | 143,225.68 | 142,625.68 | 142,225.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 729,243.52 | 494,774.30 | 301,802.80 | 178,002.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,196.51 | 57,867.41 | 26,700.00 | 29,930.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,665.71 | 695,867.39 | 471,128.48 | 350,158.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 447,280.16 | 435,742.18 | 321,141.18 | 139,680.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,650.04 | 43,080.87 | 32,183.31 | 7,771.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,444.38 | 97,195.45 | 50,901.96 | 35,092.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,374.58 | 576,018.50 | 404,226.45 | 182,544.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,291.12 | 119,848.89 | 66,902.02 | 167,614.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,600.72 | 9,842.31 | 10,016.58 | 133,897.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,104.36 | 13,496.82 | 13,496.82 | 13,230.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,705.08 | 23,339.13 | 23,513.41 | 147,128.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,962.46 | -- | 7,418.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,649.55 | -- | 114.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,063.78 | -- | 695.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.90 | -- | 102.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.09 | -- | 811.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.27 | -- | 102.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,155.29 | -- | 5,697.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,165.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,434.98 | -- | -1,324.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107,615.21 | -- | -306,945.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,253.49 | -- | -62,867.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -200,013.94 | -- | 303,400.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -320,190.21 | -- | -52,795.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,705.08 | -- | 23,513.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,104.36 | -- | 13,496.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,600.72 | -- | 10,016.58 | -- | |
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