ST粤泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST粤泰(600393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,210.67114,167.5770,819.42302,210.90
收到的税费返还--138.03----
收到的其他与经营活动有关的现金24,597.3816,292.7111,621.0445,485.90
经营活动现金流入小计182,808.05130,598.3182,440.45347,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金90,449.4272,034.3846,373.5351,886.29
支付给职工以及为职工支付的现金12,236.208,871.926,040.482,799.77
支付的各项税费14,388.637,137.723,146.5715,012.05
支付的其他与经营活动有关的现金38,485.9940,538.7521,318.9636,255.19
经营活动现金流出小计155,560.23128,582.7676,879.54105,953.31
经营活动产生的现金流量净额27,247.822,015.555,560.91241,743.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,165.376,165.375,560.51
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,941.293,134.787.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,908.50------
收到的其他与投资活动有关的现金7,163.117,737.206,627.18--
投资活动现金流入小计24,012.9017,037.3512,800.145,560.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金446.5926.636.91--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金35.1275.1575.15--
投资活动现金流出小计481.72101.7882.06--
投资活动产生的现金流量净额23,531.1816,935.5712,718.085,560.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金3,233.823,630.523,654.662,802.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.3328.43--5,973.76
筹资活动现金流入小计4,224.153,658.953,654.668,775.96
偿还债务支付的现金16,830.6812,753.989,529.934,671.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,521.986,189.103,662.187,176.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金315.56231.41210.17234,276.74
筹资活动现金流出小计38,668.2319,174.4813,402.27246,125.12
筹资活动产生的现金流量净额-34,444.08-15,515.53-9,747.62-237,349.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.5615.0119.743.25
五、现金及现金等价物净增加额16,230.373,450.598,551.129,958.09
加:期初现金及现金等价物余额24,263.1924,263.1924,263.1926,332.51
六、期末现金及现金等价物余额40,493.5527,713.7832,814.3036,290.60
附注
净利润-106,153.92--18,245.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,085.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,937.87--2,053.40--
无形资产摊销89.62--45.33--
长期待摊费用摊销1,440.10--5,532.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,570.44---5.89--
固定资产报废损失148.62--190.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,703.76--12,118.83--
投资损失-9,445.91---9,297.61--
递延所得税资产减少-7,355.78---1,064.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少183,072.84--193,911.77--
经营性应收项目的减少-68,551.79--48,181.74--
经营性应付项目的增加-61,716.04---263,144.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,247.82--5,560.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,493.55--32,814.30--
现金的期初余额24,263.19--24,263.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,230.37--8,551.12--
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