- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST粤泰(600393) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,210.67 | 114,167.57 | 70,819.42 | 302,210.90 | |
收到的税费返还 | -- | 138.03 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,597.38 | 16,292.71 | 11,621.04 | 45,485.90 | |
经营活动现金流入小计 | 182,808.05 | 130,598.31 | 82,440.45 | 347,696.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,449.42 | 72,034.38 | 46,373.53 | 51,886.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,236.20 | 8,871.92 | 6,040.48 | 2,799.77 | |
支付的各项税费 | 14,388.63 | 7,137.72 | 3,146.57 | 15,012.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,485.99 | 40,538.75 | 21,318.96 | 36,255.19 | |
经营活动现金流出小计 | 155,560.23 | 128,582.76 | 76,879.54 | 105,953.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,247.82 | 2,015.55 | 5,560.91 | 241,743.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,165.37 | 6,165.37 | 5,560.51 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,941.29 | 3,134.78 | 7.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,908.50 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,163.11 | 7,737.20 | 6,627.18 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,012.90 | 17,037.35 | 12,800.14 | 5,560.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446.59 | 26.63 | 6.91 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.12 | 75.15 | 75.15 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 481.72 | 101.78 | 82.06 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,531.18 | 16,935.57 | 12,718.08 | 5,560.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,233.82 | 3,630.52 | 3,654.66 | 2,802.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.33 | 28.43 | -- | 5,973.76 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,224.15 | 3,658.95 | 3,654.66 | 8,775.96 | |
偿还债务支付的现金 | 16,830.68 | 12,753.98 | 9,529.93 | 4,671.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,521.98 | 6,189.10 | 3,662.18 | 7,176.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.56 | 231.41 | 210.17 | 234,276.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,668.23 | 19,174.48 | 13,402.27 | 246,125.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,444.08 | -15,515.53 | -9,747.62 | -237,349.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.56 | 15.01 | 19.74 | 3.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,230.37 | 3,450.59 | 8,551.12 | 9,958.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,263.19 | 24,263.19 | 24,263.19 | 26,332.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,493.55 | 27,713.78 | 32,814.30 | 36,290.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -106,153.92 | -- | 18,245.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32,085.62 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,937.87 | -- | 2,053.40 | -- | |
无形资产摊销 | 89.62 | -- | 45.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,440.10 | -- | 5,532.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,570.44 | -- | -5.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 148.62 | -- | 190.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,703.76 | -- | 12,118.83 | -- | |
投资损失 | -9,445.91 | -- | -9,297.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,355.78 | -- | -1,064.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 183,072.84 | -- | 193,911.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,551.79 | -- | 48,181.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -61,716.04 | -- | -263,144.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,247.82 | -- | 5,560.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,493.55 | -- | 32,814.30 | -- | |
现金的期初余额 | 24,263.19 | -- | 24,263.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,230.37 | -- | 8,551.12 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |