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| ST粤泰(600393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,134.62 | 107,884.07 | 73,624.52 | 37,489.53 | |
| 收到的税费返还 | 439.59 | 436.09 | 436.09 | 0.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,636.37 | 9,710.56 | 10,914.46 | 7,133.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,210.58 | 118,030.73 | 84,975.08 | 44,624.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,915.63 | 76,451.02 | 60,297.83 | 18,425.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,942.93 | 9,046.23 | 6,222.81 | 3,594.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,607.25 | 8,628.77 | 6,241.15 | 2,863.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,930.25 | 34,685.31 | 17,185.05 | 12,455.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,396.07 | 128,811.33 | 89,946.84 | 37,339.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,814.51 | -10,780.60 | -4,971.76 | 7,284.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.70 | 33.49 | 3.29 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.56 | 495.33 | 494.56 | 44.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 549.26 | 528.82 | 497.85 | 47.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136.17 | 27.04 | 25.25 | 9.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,323.13 | 11,323.13 | 8,790.00 | 5,990.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,459.30 | 11,350.17 | 8,815.25 | 5,999.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,910.04 | -10,821.35 | -8,317.41 | -5,951.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,395.16 | 52,177.70 | 51,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,972.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,395.16 | 52,177.70 | 51,000.00 | 6,972.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,712.84 | 18,501.89 | 12,349.19 | 6,124.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,253.69 | 7,225.44 | 3,447.58 | 1,442.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,476.53 | 27,237.34 | 17,306.78 | 8,567.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,081.37 | 24,940.36 | 33,693.22 | -1,594.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | 0.02 | -0.05 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,177.04 | 3,338.43 | 20,404.00 | -261.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,493.55 | 40,493.55 | 40,493.55 | 40,493.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,316.51 | 43,831.99 | 60,897.55 | 40,232.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -94,607.15 | -- | -6,070.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,937.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,542.18 | -- | 1,754.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.25 | -- | 24.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,387.18 | -- | 287.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 245.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.14 | -- | 18.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,020.44 | -- | 9,720.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,320.41 | -- | -7,158.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,861.89 | -- | 558.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -94,811.90 | -- | -5,922.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,800.78 | -- | -45,326.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,197.40 | -- | 48,500.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,814.51 | -- | -4,971.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,316.51 | -- | 60,897.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,493.55 | -- | 40,493.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,177.04 | -- | 20,404.00 | -- | |
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