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ST粤泰(600393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,829.59 | 54,003.19 | 28,373.08 | 21,106.59 | |
收到的税费返还 | 2,006.68 | 1,999.87 | -- | 2.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,518.69 | 54,253.57 | 10,740.57 | 15,547.64 | |
经营活动现金流入小计 | 110,354.96 | 110,256.63 | 39,113.64 | 36,657.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,100.32 | 30,431.46 | 2,207.68 | 13,943.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,566.56 | 6,837.27 | 5,056.08 | 3,103.61 | |
支付的各项税费 | 5,140.34 | 4,216.95 | 4,055.21 | 1,443.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,177.67 | 59,683.54 | 14,435.13 | 7,609.12 | |
经营活动现金流出小计 | 99,984.88 | 101,169.22 | 25,754.10 | 26,100.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,370.08 | 9,087.41 | 13,359.54 | 10,557.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,240.06 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.09 | 9.56 | -5.03 | 200.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,955.71 | 12,097.26 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,204.86 | 12,106.82 | -5.03 | 200.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.76 | 0.55 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 41.76 | 0.55 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,163.10 | 12,106.27 | -5.03 | 200.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 4,388.01 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 980.00 | 980.00 | 4,388.01 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,715.84 | 11,688.33 | 9,595.16 | 7,722.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,943.58 | 20,119.28 | 13,483.09 | 7,660.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,659.42 | 31,807.61 | 23,078.25 | 15,382.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,679.42 | -30,827.61 | -18,690.24 | -15,382.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | 1.10 | 0.74 | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,145.68 | -9,632.84 | -5,334.99 | -4,625.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,316.51 | 14,316.51 | 14,316.51 | 14,316.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,170.83 | 4,683.67 | 8,981.52 | 9,691.36 | |
附注 | |||||
净利润 | -144,267.02 | -- | -64,509.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 37,516.93 | -- | 2,908.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 664.24 | -- | 409.18 | -- | |
无形资产摊销 | 28.11 | -- | 23.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 195.06 | -- | 125.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.54 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 34,101.89 | -- | 9,222.29 | -- | |
投资损失 | -10,076.21 | -- | -4,448.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,793.38 | -- | 1,469.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 90,694.07 | -- | 76,364.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,010.38 | -- | -6,067.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,901.55 | -- | 1,244.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,370.08 | -- | 13,359.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,170.83 | -- | 8,981.52 | -- | |
现金的期初余额 | 14,316.51 | -- | 14,316.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,145.68 | -- | -5,334.99 | -- |
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