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| ST粤泰(600393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,542.43 | 28,887.78 | 12,503.47 | ||
| 收到的税费返还 | 9.66 | 733.37 | 5.80 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,693.60 | 7,030.18 | 6,359.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 49,245.69 | 36,651.33 | 18,868.44 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,354.69 | 13,465.46 | 5,817.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,027.55 | 3,757.87 | 1,542.94 | ||
| 支付的各项税费 | 2,638.83 | 2,523.11 | 1,311.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,029.24 | 6,839.09 | 8,875.86 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 53,050.30 | 26,585.53 | 17,547.78 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,804.60 | 10,065.81 | 1,320.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.21 | 0.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,422.01 | 3,372.01 | 3,372.01 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,434.37 | 3,372.22 | 3,372.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.32 | 28.27 | 28.27 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1.92 | 28.27 | 28.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,432.45 | 3,343.95 | 3,343.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,691.43 | 273.20 | 103.76 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,691.43 | 273.20 | 103.76 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,737.51 | 8,097.12 | 5,142.72 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,738.10 | 5,569.39 | 588.16 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,475.61 | 13,666.50 | 5,730.88 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,784.18 | -13,393.30 | -5,627.12 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | -0.38 | -1.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156.01 | 16.07 | -963.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,170.83 | 1,170.83 | 1,170.83 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,014.82 | 1,186.91 | 207.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -267,510.12 | -250,497.89 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 111,182.37 | 114,615.72 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,956.75 | 1,011.11 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 2.63 | 2.24 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 145.71 | 95.49 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.59 | -0.21 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 122,383.05 | 106,250.34 | -- | ||
| 投资损失 | -8,086.88 | 68.67 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 17,793.79 | 12,846.18 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 786.38 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 15,182.71 | 107,913.44 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 9,595.50 | 9,606.09 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -12,801.02 | -102,150.61 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,804.60 | 10,065.81 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,014.82 | 1,186.91 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,170.83 | 1,170.83 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -156.01 | 16.07 | -- | ||
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