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| ST粤泰(600393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,614.87 | 40,706.59 | 25,777.38 | 9,682.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,099.49 | 59,353.01 | 39,416.03 | 4,792.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,714.36 | 100,059.60 | 65,193.40 | 14,475.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,470.35 | 19,565.84 | 15,538.83 | 11,052.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,023.32 | 3,430.24 | 2,374.71 | 1,127.37 | |
| 支付的各项税费 | 17,354.04 | 5,900.20 | 4,031.06 | 2,531.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,839.49 | 92,273.11 | 58,532.03 | 9,336.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,687.21 | 121,169.39 | 80,476.63 | 24,048.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,972.85 | -21,109.79 | -15,283.22 | -9,573.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.49 | 17.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 24.49 | 17.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 998.87 | 480.33 | 434.11 | 137.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,195.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,193.92 | 2,480.33 | 434.11 | 137.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,193.92 | -2,455.84 | -416.22 | -137.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,784.00 | 141,050.00 | 82,520.00 | 9,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,542.91 | 15,888.02 | 8,240.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,326.91 | 156,938.02 | 90,760.12 | 9,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,841.82 | 118,516.00 | 74,836.00 | 6,471.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,412.52 | 13,634.97 | 9,485.13 | 3,326.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,081.22 | 17,021.07 | 8,000.00 | 8,008.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,335.56 | 149,172.03 | 92,321.13 | 17,806.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,991.36 | 7,765.99 | -1,561.01 | -8,286.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,175.41 | -15,799.64 | -17,260.46 | -17,996.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,053.92 | 25,053.92 | 25,053.92 | 25,053.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,878.51 | 9,254.28 | 7,793.46 | 7,057.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,034.57 | -- | 1,952.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,032.12 | -- | 513.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.71 | -- | 2.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,198.36 | -- | 0.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.15 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,913.49 | -- | 6,716.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,294.09 | -- | -1,019.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -70,528.25 | -- | 7,969.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,822.05 | -- | -30,104.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,887.67 | -- | -1,314.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -115,972.85 | -- | -15,283.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,878.51 | -- | 7,793.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,053.92 | -- | 25,053.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,175.41 | -- | -17,260.46 | -- | |
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