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科力远(600478) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,969.40 | 192,907.70 | 114,048.75 | 45,244.10 | |
收到的税费返还 | 4,295.77 | 2,661.78 | 2,246.86 | 526.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.33 | 480.40 | 377.27 | 1,809.25 | |
经营活动现金流入小计 | 260,696.50 | 196,049.89 | 116,672.88 | 47,579.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,241.05 | 185,030.95 | 113,793.56 | 45,901.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,928.47 | 9,249.16 | 5,505.66 | 2,659.14 | |
支付的各项税费 | 6,240.12 | 5,248.83 | 4,280.01 | 970.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,481.12 | 3,045.48 | 1,623.77 | 1,776.65 | |
经营活动现金流出小计 | 262,890.76 | 202,574.42 | 125,203.00 | 51,307.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,194.26 | -6,524.53 | -8,530.13 | -3,727.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 124.99 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.48 | 8.00 | 8.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 786.47 | 8.00 | 8.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,566.63 | 6,901.55 | 4,432.32 | 4,446.75 | |
投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,036.81 | 2,946.90 | 2,164.09 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,353.43 | 11,598.45 | 8,346.41 | 4,946.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,566.96 | -11,590.45 | -8,338.41 | -4,946.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,560.31 | 9,565.44 | 9,567.03 | 179.82 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,560.31 | 9,336.24 | 9,337.83 | 179.82 | |
取得借款收到的现金 | 72,700.60 | 52,421.92 | 52,384.19 | 13,632.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,051.81 | 14,229.76 | 12,301.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 130,312.72 | 76,217.11 | 74,252.32 | 13,812.27 | |
偿还债务支付的现金 | 39,055.40 | 24,114.75 | 17,963.07 | 8,443.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,303.23 | 2,293.20 | 1,183.12 | 876.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,907.56 | 51,557.99 | 50,779.17 | 19,081.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 136,266.19 | 77,965.94 | 69,925.37 | 28,401.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,953.47 | -1,748.83 | 4,326.95 | -14,589.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.69 | -6.83 | -14.42 | -5.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,577.01 | -19,870.64 | -12,556.00 | -23,269.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,817.07 | 58,817.07 | 58,817.07 | 58,817.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,240.06 | 38,946.43 | 46,261.07 | 35,547.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 285.93 | -- | 1,476.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 815.15 | -- | -28.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,036.03 | -- | 2,008.83 | -- | |
无形资产摊销 | 837.99 | -- | 409.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.70 | -- | 7.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.04 | -- | -4.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 624.68 | -- | -22.51 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,012.46 | -- | 996.12 | -- | |
投资损失 | -804.49 | -- | 44.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -413.16 | -- | -116.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | 524.82 | -- | 838.06 | -- | |
存货的减少 | -9,571.05 | -- | -12,258.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,605.53 | -- | -13,586.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,055.26 | -- | 11,707.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,194.26 | -- | -8,530.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,240.06 | -- | 46,261.07 | 35,547.60 | |
现金的期初余额 | 58,817.07 | -- | 58,817.07 | 58,817.07 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,577.01 | -- | -12,556.00 | -23,269.47 |
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