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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,066.56 | 374,327.42 | 218,541.82 | 92,046.44 | |
| 收到的税费返还 | 13,575.56 | 8,811.31 | 6,301.91 | 3,930.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,438.89 | 13,265.45 | 2,461.37 | 1,784.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 630,081.00 | 396,404.18 | 227,305.10 | 97,761.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,009.42 | 353,798.82 | 236,395.73 | 118,068.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,881.54 | 35,791.79 | -- | 14,121.61 | |
| 支付的各项税费 | 32,386.11 | 26,291.88 | 21,280.72 | 12,399.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,760.91 | 38,286.61 | 23,107.10 | 11,041.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 610,037.98 | 454,169.10 | 305,409.85 | 155,631.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,043.02 | -57,764.91 | -78,104.75 | -57,870.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,052.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,161.56 | 8,161.56 | 6,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.34 | 600.24 | 6.37 | 5.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,858.33 | 8,763.88 | 6,006.37 | 5.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,556.94 | 16,664.13 | 12,477.25 | 7,761.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,962.22 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,206.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,726.05 | 18,664.13 | 12,677.25 | 7,761.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,867.72 | -9,900.25 | -6,670.88 | -7,755.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,708.52 | 20,482.20 | 20,482.20 | 6,826.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,708.52 | 20,482.20 | 20,482.20 | 6,826.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,952.15 | 33,952.15 | 28,761.38 | 14,823.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,833.12 | 7,801.64 | 1,235.29 | 784.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,785.26 | 41,753.79 | 29,996.66 | 15,607.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,076.74 | -21,271.59 | -9,514.46 | -8,781.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.96 | -239.54 | -299.80 | -72.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,228.40 | -89,176.29 | -94,589.89 | -74,479.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,893.54 | 183,002.84 | 183,002.84 | 183,002.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,665.14 | 93,826.55 | 88,412.94 | 108,523.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,736.11 | -- | 22,874.48 | -- | |
| 少数股东权益 | 8,886.35 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,213.34 | -- | 1,304.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,687.68 | -- | 5,078.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,118.62 | -- | 591.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.14 | -- | 7.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.27 | -- | -6.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.63 | -- | 23.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,301.89 | -- | 804.53 | -- | |
| 投资损失 | -7,825.71 | -- | -5,689.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.92 | -- | -24.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -66,930.38 | -- | -73,099.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,532.86 | -- | -60,757.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,451.31 | -- | 30,788.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,043.02 | -- | -78,104.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,665.14 | 93,826.55 | 88,412.94 | 108,523.28 | |
| 现金的期初余额 | 182,893.54 | 183,002.84 | 183,002.84 | 183,002.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,228.40 | -89,176.29 | -94,589.89 | -74,479.56 | |
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