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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552,901.36 | 1,544,124.30 | 951,533.71 | 297,400.33 | |
| 收到的税费返还 | 103,918.27 | 75,137.60 | 41,895.53 | 10,211.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,850.20 | 54,603.46 | 25,752.71 | 9,524.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,707,669.84 | 1,673,865.36 | 1,019,181.95 | 317,137.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,208,449.05 | 1,541,351.73 | 1,062,735.52 | 557,236.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,380.90 | 214,475.76 | 148,359.42 | 60,991.90 | |
| 支付的各项税费 | 67,240.80 | 49,702.67 | 31,379.22 | 14,806.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,341.58 | 242,781.32 | 89,666.93 | 36,491.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,696,412.33 | 2,048,311.49 | 1,332,141.09 | 669,526.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,257.51 | -374,446.14 | -312,959.13 | -352,389.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,753.09 | 17,662.70 | 208.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.57 | 39.97 | 14.30 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,798.66 | 17,702.68 | 222.30 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,248.19 | 49,979.39 | 27,444.11 | 8,547.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,248.19 | 49,979.39 | 27,444.11 | 8,547.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,449.53 | -32,276.72 | -27,221.82 | -8,547.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 576,186.67 | 463,947.66 | 358,147.46 | 253,106.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,186.67 | 463,947.66 | 358,147.46 | 253,106.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 492,066.60 | 154,232.00 | 48,500.00 | 28,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,165.99 | 46,925.73 | 5,455.14 | 728.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,149.60 | 1,168.12 | 1,168.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.22 | 1,117.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 545,352.81 | 202,275.52 | 53,955.14 | 29,228.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,833.85 | 261,672.14 | 304,192.32 | 223,877.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,720.98 | -3,345.20 | 377.67 | -1,275.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,079.15 | -148,395.91 | -35,610.96 | -138,334.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,249.52 | 438,198.18 | 428,249.52 | 428,249.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,170.37 | 289,802.27 | 392,638.56 | 289,914.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,286.53 | -- | 5,915.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,777.00 | -- | 2,470.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,948.97 | -- | 27,371.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,960.17 | -- | 5,427.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,310.64 | -- | 760.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.30 | -- | 97.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,656.77 | -- | 15,105.61 | -- | |
| 投资损失 | -20,829.73 | -- | -13,858.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -966.77 | -- | -832.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -472,388.74 | -- | -412,284.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122,549.88 | -- | -102,714.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 244,422.10 | -- | 155,520.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,257.51 | -- | -312,959.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 385,170.37 | -- | 392,638.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 428,249.52 | -- | 428,249.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,079.15 | -- | -35,610.96 | -- | |
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