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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,479.94 | 774,286.94 | 467,100.89 | 209,678.27 | |
| 收到的税费返还 | 29,457.30 | 22,279.49 | 20,889.46 | 8,189.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,171.72 | 19,027.74 | 11,150.80 | 7,397.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,141,108.97 | 815,594.17 | 499,141.15 | 225,265.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,889.56 | 689,036.45 | 445,834.19 | 224,880.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,797.88 | 90,401.56 | 61,709.30 | 34,342.26 | |
| 支付的各项税费 | 46,393.42 | 29,292.94 | 21,515.12 | 9,256.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,921.58 | 89,023.98 | 47,662.96 | 26,733.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,002.44 | 897,754.93 | 576,721.58 | 295,213.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,106.53 | -82,160.77 | -77,580.42 | -69,947.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,691.00 | 3,670.80 | 3,670.80 | 1,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.74 | 60.41 | 52.11 | 24.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,523.38 | 1,997.29 | 1,997.29 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,951.53 | 5,728.50 | 5,720.20 | 1,674.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,346.48 | 31,389.84 | 20,385.10 | 7,890.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,170.72 | 1,080.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,489.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,836.47 | 31,389.84 | 21,555.81 | 8,971.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,884.93 | -25,661.34 | -15,835.61 | -7,296.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,398.36 | 1,931.48 | 806.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,267.81 | 1,124.81 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,527.23 | 25,115.33 | 23,915.33 | 24,210.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 611.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,537.49 | 27,046.81 | 24,722.00 | 24,210.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,067.38 | 35,518.57 | 34,893.81 | 14,304.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,829.24 | 22,210.01 | 20,136.98 | 2,542.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,927.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,556.58 | 1,334.30 | 1,074.56 | 639.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,453.21 | 59,062.89 | 56,105.35 | 17,485.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,915.72 | -32,016.08 | -31,383.35 | 6,724.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -448.48 | -185.65 | 126.25 | 165.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,857.39 | -140,023.83 | -124,673.13 | -70,353.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,670.11 | 380,670.11 | 380,670.11 | 380,670.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,527.50 | 240,646.28 | 255,996.98 | 310,316.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,011.51 | -- | 30,535.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,795.12 | -- | 1,007.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,730.22 | -- | 8,075.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,666.00 | -- | 1,420.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 639.81 | -- | 295.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.10 | -- | 40.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 265.77 | -- | 180.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 181.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,718.46 | -- | 3,634.79 | -- | |
| 投资损失 | -6,010.42 | -- | -3,296.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.13 | -- | 0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,908.21 | -- | -12,575.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,180.64 | -- | -139,534.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,940.71 | -- | 32,635.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 282.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,106.53 | -- | -77,580.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,527.50 | -- | 255,996.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,670.11 | -- | 380,670.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,857.39 | -- | -124,673.13 | -- | |
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