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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,211,800.77 | 2,001,141.74 | 1,326,489.15 | 608,807.62 | |
| 收到的税费返还 | 45,160.38 | 41,987.58 | 27,267.91 | 13,818.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,440.65 | 41,468.14 | 24,047.32 | 8,040.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,297,401.80 | 2,084,597.46 | 1,377,804.38 | 630,666.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,597,833.00 | 1,981,831.42 | 1,439,180.23 | 796,895.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 383,360.72 | 288,506.20 | 202,703.06 | 75,247.47 | |
| 支付的各项税费 | 80,484.97 | 63,858.23 | 44,344.48 | 20,608.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,806.56 | 179,496.50 | 136,283.87 | 62,137.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,291,485.25 | 2,513,692.36 | 1,822,511.64 | 954,889.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,916.55 | -429,094.90 | -444,707.26 | -324,222.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,383.32 | 10,648.25 | 7.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,073.70 | 27,775.64 | 27,775.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.23 | 495.52 | 176.34 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,150.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,111.49 | 38,919.41 | 27,959.61 | 6.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,989.98 | 61,496.15 | 43,575.75 | 29,424.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,547.61 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,698.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,688.94 | 73,043.76 | 43,575.75 | 29,424.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,577.45 | -34,124.35 | -15,616.13 | -29,417.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,189.52 | 5,190.52 | 5,190.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,189.52 | 5,190.52 | 5,190.52 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 552,530.79 | 496,735.45 | 413,735.45 | 268,735.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,720.31 | 501,925.97 | 418,925.97 | 268,735.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 466,469.11 | 130,199.11 | 86,885.00 | 29,712.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,387.62 | 26,493.74 | 8,202.94 | 3,021.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 3.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,472.43 | 4,058.49 | 2,955.25 | 2,562.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,329.16 | 160,751.34 | 98,043.18 | 35,296.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,391.15 | 341,174.63 | 320,882.79 | 233,439.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,586.85 | 2,993.29 | 4,231.06 | 606.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,317.10 | -119,051.33 | -135,209.55 | -119,593.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 408,515.96 | 408,515.96 | 408,515.96 | 408,515.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,833.05 | 289,464.63 | 273,306.41 | 288,922.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,878.66 | -- | 20,580.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,787.54 | -- | 600.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,243.70 | -- | 22,863.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,952.21 | -- | 21,631.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 748.13 | -- | 230.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,497.68 | -- | 648.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,834.48 | -- | 14,226.39 | -- | |
| 投资损失 | -30,184.78 | -- | -20,090.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.52 | -- | -1,860.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 480,442.75 | -- | 44,901.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -807,652.83 | -- | -427,626.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,559.16 | -- | -129,952.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,916.55 | -- | -444,707.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 484,833.05 | -- | 273,306.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 408,515.96 | -- | 408,515.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,317.10 | -- | -135,209.55 | -- | |
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