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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,622,382.30 | 1,653,503.62 | 998,190.95 | 439,615.35 | |
| 收到的税费返还 | 66,005.83 | 48,162.93 | 33,342.57 | 22,160.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,075.90 | 92,301.73 | 21,306.66 | 10,061.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,746,464.03 | 1,793,968.28 | 1,052,840.18 | 471,838.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,133,433.91 | 1,682,589.05 | 1,023,228.94 | 492,775.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,211.35 | 210,457.55 | 154,704.53 | 73,784.75 | |
| 支付的各项税费 | 122,673.60 | 76,665.47 | 54,553.61 | 24,753.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,778.04 | 170,758.85 | 123,204.09 | 50,816.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,711,096.89 | 2,140,470.91 | 1,355,691.17 | 642,130.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,367.14 | -346,502.63 | -302,850.99 | -170,292.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 788.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.80 | 166.16 | 130.52 | 22.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,244.19 | -2,244.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,008.12 | 2,921.97 | 2,886.33 | 22.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,013.33 | 83,223.64 | 65,525.98 | 34,885.19 | |
| 投资所支付的现金 | 4,242.83 | 4,242.83 | 4,242.83 | 742.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,244.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,500.35 | 87,466.47 | 69,768.82 | 35,628.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,492.23 | -84,544.50 | -66,882.48 | -35,605.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,096.30 | 4,248.46 | 152.16 | 152.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 790,870.93 | 484,907.93 | 270,604.92 | 150,604.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,967.23 | 489,156.39 | 270,757.08 | 150,757.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 597,079.07 | 179,507.50 | 48,300.00 | 35,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,200.15 | 49,253.67 | 7,402.62 | 3,692.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,307.74 | 1,455.62 | 1,455.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,781.73 | 5,091.23 | 5,091.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 658,060.96 | 233,852.40 | 60,793.84 | 39,392.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,906.27 | 255,303.99 | 209,963.23 | 111,364.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,366.73 | -424.38 | -641.99 | -1,449.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,147.92 | -176,167.52 | -160,412.23 | -95,982.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,101.60 | 371,101.60 | 371,101.60 | 371,101.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,249.52 | 194,934.08 | 210,689.37 | 275,119.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,384.86 | -- | 44,243.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,583.51 | -- | 3,357.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,830.64 | -- | 22,036.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,783.99 | -- | 3,996.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,720.94 | -- | 1,110.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.95 | -- | 115.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,985.62 | -- | -4,895.58 | -- | |
| 投资损失 | -28,840.03 | -- | -10,736.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,705.30 | -- | -1,279.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.14 | -- | -2.58 | -- | |
| 存货的减少 | 97,455.70 | -- | 38,053.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,150.46 | -- | -105,109.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,804.21 | -- | -293,740.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,367.14 | -- | -302,850.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 428,249.52 | -- | 210,689.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 371,101.60 | -- | 371,101.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,147.92 | -- | -160,412.23 | -- | |
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