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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,357,389.19 | 2,091,541.17 | 1,351,893.54 | 588,354.61 | |
| 收到的税费返还 | 100,206.75 | 90,648.10 | 68,348.19 | 30,671.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,742.80 | 45,691.54 | 32,186.28 | 22,736.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,501,338.74 | 2,227,880.81 | 1,452,428.01 | 641,762.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,801,727.99 | 2,200,113.35 | 1,524,179.31 | 740,296.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,823.63 | 264,821.91 | 173,932.84 | 75,823.62 | |
| 支付的各项税费 | 93,814.15 | 56,676.94 | 43,121.13 | 18,745.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 220,269.59 | 156,745.70 | 121,855.73 | 57,589.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,496,635.36 | 2,678,357.90 | 1,863,089.01 | 892,454.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,703.38 | -450,477.09 | -410,661.00 | -250,692.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,687.66 | 16,687.66 | 16,501.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.19 | 36.33 | 6.29 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,739.85 | 16,723.99 | 16,507.29 | 2.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,281.86 | 49,746.18 | 37,740.30 | 18,882.41 | |
| 投资所支付的现金 | 13,251.90 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,564.15 | 50,846.18 | 37,840.30 | 18,982.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,824.30 | -34,122.19 | -21,333.01 | -18,979.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,780.00 | 54,780.00 | 54,780.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,780.00 | 54,780.00 | 54,780.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 454,231.70 | 458,231.70 | 343,101.20 | 188,617.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,011.70 | 513,011.70 | 397,881.20 | 188,617.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 463,040.44 | 108,171.44 | 33,471.80 | 9,158.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,902.60 | 18,259.23 | 4,336.30 | 1,653.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,337.78 | 8,081.10 | 990.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,280.82 | 134,511.77 | 38,798.90 | 10,812.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,730.88 | 378,499.92 | 359,082.30 | 177,805.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 668.98 | 2,624.54 | 1,361.13 | -1,843.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,721.07 | -103,474.81 | -71,550.59 | -93,710.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,237.02 | 453,358.14 | 453,358.14 | 453,358.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,515.96 | 349,883.34 | 381,807.55 | 359,647.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,922.39 | -- | 20,125.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,234.86 | -- | 606.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,714.15 | -- | 20,413.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,505.87 | -- | 16,835.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,029.63 | -- | 612.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -419.96 | -- | -76.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 248.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,766.75 | -- | 10,051.83 | -- | |
| 投资损失 | -38,964.58 | -- | -14,214.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,793.30 | -- | -1,481.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38,924.20 | -- | -164,635.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -280,987.21 | -- | -357,191.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,829.50 | -- | 52,196.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,703.38 | -- | -410,661.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 408,515.96 | -- | 381,807.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 467,237.02 | -- | 453,358.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,721.07 | -- | -71,550.59 | -- | |
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