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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,459,734.92 | 1,592,228.73 | 888,570.38 | 362,871.72 | |
| 收到的税费返还 | 97,468.37 | 64,865.89 | 38,197.86 | 25,555.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,758.87 | 28,980.70 | 21,765.19 | 10,422.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,616,962.16 | 1,686,075.32 | 948,533.43 | 398,849.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,095,849.39 | 1,489,950.19 | 1,009,697.02 | 546,176.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,731.45 | 181,465.77 | 126,570.34 | 67,849.33 | |
| 支付的各项税费 | 84,052.77 | 62,385.11 | 41,687.00 | 19,367.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,216.35 | 175,436.51 | 118,278.32 | 55,964.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,581,849.97 | 1,909,237.57 | 1,296,232.67 | 689,358.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,112.19 | -223,162.26 | -347,699.24 | -290,508.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 470.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,854.00 | 2,354.00 | 2,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.39 | 9.53 | 7.17 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 167,040.09 | 102,124.41 | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,437.09 | 169,403.62 | 104,131.58 | 31,000.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,186.71 | 96,086.82 | 50,204.50 | 26,778.66 | |
| 投资所支付的现金 | 37,965.44 | 7,100.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122.38 | 122.38 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.37 | 165,600.00 | 165,600.00 | 120,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,425.90 | 268,909.20 | 216,204.50 | 147,378.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,988.81 | -99,505.58 | -112,072.92 | -116,377.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,508.16 | 71,508.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 592,423.80 | 592,423.80 | 512,423.80 | 224,707.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,660.63 | 7,861.46 | 7,448.51 | 7,448.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,592.60 | 671,793.43 | 519,872.31 | 232,156.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 657,967.29 | 372,097.42 | 255,445.82 | 106,895.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,767.67 | 51,206.76 | 7,160.32 | 1,946.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,108.58 | 2,108.58 | 47.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.91 | 20.24 | 20.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 715,899.87 | 423,324.42 | 262,626.38 | 108,841.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,307.27 | 248,469.01 | 257,245.93 | 123,314.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 583.83 | 1,438.99 | 3,311.51 | -3,694.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,600.06 | -72,759.84 | -199,214.72 | -287,266.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,701.66 | 511,701.66 | 511,701.66 | 511,701.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,101.60 | 438,941.82 | 312,486.94 | 224,435.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,688.83 | -- | 50,082.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,103.23 | -- | 3,418.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,099.44 | -- | 18,237.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,145.45 | -- | 2,163.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,367.66 | -- | 794.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.58 | -- | 86.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,384.59 | -- | 12,079.91 | -- | |
| 投资损失 | -7,446.14 | -- | -2,174.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -819.74 | -- | -505.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.08 | -- | 2.46 | -- | |
| 存货的减少 | 92,871.00 | -- | 8,185.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,271.50 | -- | -117,962.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,190.26 | -- | -322,105.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,112.19 | -- | -347,699.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 371,101.60 | -- | 312,486.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 511,701.66 | -- | 511,701.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,600.06 | -- | -199,214.72 | -- | |
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