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烽火通信(600498) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,654.03 | 3,211,800.77 | 2,001,141.74 | 1,326,489.15 | 608,807.62 |
收到的税费返还 | 1,908.38 | 45,160.38 | 41,987.58 | 27,267.91 | 13,818.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,227.93 | 40,440.65 | 41,468.14 | 24,047.32 | 8,040.72 |
经营活动现金流入小计 | 616,790.34 | 3,297,401.80 | 2,084,597.46 | 1,377,804.38 | 630,666.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,202.20 | 2,597,833.00 | 1,981,831.42 | 1,439,180.23 | 796,895.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,246.25 | 383,360.72 | 288,506.20 | 202,703.06 | 75,247.47 |
支付的各项税费 | 35,290.81 | 80,484.97 | 63,858.23 | 44,344.48 | 20,608.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,230.77 | 229,806.56 | 179,496.50 | 136,283.87 | 62,137.88 |
经营活动现金流出小计 | 802,970.03 | 3,291,485.25 | 2,513,692.36 | 1,822,511.64 | 954,889.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,179.69 | 5,916.55 | -429,094.90 | -444,707.26 | -324,222.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.18 | 12,383.32 | 10,648.25 | 7.64 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 31,073.70 | 27,775.64 | 27,775.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,676.59 | 504.23 | 495.52 | 176.34 | 6.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,150.24 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,679.78 | 45,111.49 | 38,919.41 | 27,959.61 | 6.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,803.34 | 74,989.98 | 61,496.15 | 43,575.75 | 29,424.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 11,547.61 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,698.96 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,803.34 | 80,688.94 | 73,043.76 | 43,575.75 | 29,424.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,123.57 | -35,577.45 | -34,124.35 | -15,616.13 | -29,417.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,189.52 | 5,190.52 | 5,190.52 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60,189.52 | 5,190.52 | 5,190.52 | -- |
取得借款收到的现金 | 171,036.00 | 552,530.79 | 496,735.45 | 413,735.45 | 268,735.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 171,036.00 | 612,720.31 | 501,925.97 | 418,925.97 | 268,735.45 |
偿还债务支付的现金 | 113,060.00 | 466,469.11 | 130,199.11 | 86,885.00 | 29,712.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,161.87 | 37,387.62 | 26,493.74 | 8,202.94 | 3,021.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 3.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,267.30 | 7,472.43 | 4,058.49 | 2,955.25 | 2,562.85 |
筹资活动现金流出小计 | 118,489.18 | 511,329.16 | 160,751.34 | 98,043.18 | 35,296.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,546.82 | 101,391.15 | 341,174.63 | 320,882.79 | 233,439.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.11 | 4,586.85 | 2,993.29 | 4,231.06 | 606.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,417.33 | 76,317.10 | -119,051.33 | -135,209.55 | -119,593.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 484,833.05 | 408,515.96 | 408,515.96 | 408,515.96 | 408,515.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,415.73 | 484,833.05 | 289,464.63 | 273,306.41 | 288,922.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 48,878.66 | -- | 20,580.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,787.54 | -- | 600.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,243.70 | -- | 22,863.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,952.21 | -- | 21,631.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 748.13 | -- | 230.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,497.68 | -- | 648.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33.42 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,834.48 | -- | 14,226.39 | -- |
投资损失 | -- | -30,184.78 | -- | -20,090.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,070.52 | -- | -1,860.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -137.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 480,442.75 | -- | 44,901.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -807,652.83 | -- | -427,626.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 139,559.16 | -- | -129,952.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,916.55 | -- | -444,707.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 484,833.05 | -- | 273,306.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 408,515.96 | -- | 408,515.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 76,317.10 | -- | -135,209.55 | -- |
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