上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 烽火通信(600498) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,943,617 | 465,561,380 | 3,118,112,087 | 1,709,717,263 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,223,682 | 17,344,420 | 72,117,157 | 35,418,782 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,358,227,660 | 491,924,760 | 3,270,978,510 | 1,790,865,932 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,183,326,219 | 568,956,811 | 2,239,941,946 | 1,483,679,421 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,828,899 | 92,421,534 | 233,437,151 | 171,994,618 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 117,727,008 | 80,203,488 | 158,926,573 | 123,656,470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,182,382 | 92,586,449 | 390,405,004 | 266,503,926 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,648,064,508 | 834,168,283 | 3,022,710,674 | 2,045,834,435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,836,848 | -342,243,522 | 248,267,836 | -254,968,503 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,974,980 | 4,599,055 | 195,823,170 | 142,558,235 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,803,686 | 2,882,639 | 103,732,380 | 2,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 742,254 | 104,300 | 405,897 | 246,204 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,520,920 | 7,585,994 | 299,961,447 | 144,804,439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 62,345,147 | 31,982,110 | 85,013,835 | 44,057,278 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 17,974,980 | 4,599,055 | 106,270,665 | 12,802,208 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 483 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,320,127 | 38,581,165 | 227,137,780 | 56,859,486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,799,207 | -30,995,170 | 72,823,667 | 87,944,953 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 117,282,334 | 99,596,400 | 521,399,550 | 386,506,450 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,282,334 | 99,596,400 | 521,399,550 | 386,506,450 |
| 偿还债务所支付的现金 | 142,778,117 | 71,122,817 | 424,879,200 | 320,950,600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,395,830 | 77,632,837 | 504,075,490 | 389,526,708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,113,496 | 21,963,563 | 17,324,060 | -3,020,258 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,486,882 | -319,099 | -1,378,547 | -779,930 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -346,236,432 | -351,594,228 | 337,037,015 | -170,823,738 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 105,009,023 | 0 | 105,687,563 | 0 |
| 少数股东损益 | 16,479,947 | 0 | 50,801,399 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 26,783,486 | 0 | 126,961,806 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 37,397,086 | 0 | 84,100,674 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,370,471 | 0 | 9,972,221 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,304 | 0 | 58,608 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -292,811 | 0 | 86,334 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 131,546 | 0 | 545,569 | 0 |
| 财务费用 | -13,193,031 | 0 | 233,641 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -46,490,621 | 0 | -103,347,678 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -408,183,418 | 0 | -650,347,673 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -308,439,287 | 0 | 68,953,817 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 296,561,456 | 0 | 555,513,438 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -289,836,848 | -342,243,522 | 248,267,836 | -254,968,503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,012,749,144 | 0 | 1,358,985,577 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,358,985,577 | 0 | 1,021,948,562 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -346,236,432 | -351,594,228 | 337,037,015 | -170,823,738 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配