烽火通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
烽火通信(600498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,544,124.30951,533.71297,400.332,622,382.301,653,503.62
收到的税费返还75,137.6041,895.5310,211.8466,005.8348,162.93
收到的其他与经营活动有关的现金54,603.4625,752.719,524.9658,075.9092,301.73
经营活动现金流入小计1,673,865.361,019,181.95317,137.132,746,464.031,793,968.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,541,351.731,062,735.52557,236.262,133,433.911,682,589.05
支付给职工以及为职工支付的现金214,475.76148,359.4260,991.90282,211.35210,457.55
支付的各项税费49,702.6731,379.2214,806.31122,673.6076,665.47
支付的其他与经营活动有关的现金242,781.3289,666.9336,491.72172,778.04170,758.85
经营活动现金流出小计2,048,311.491,332,141.09669,526.192,711,096.892,140,470.91
经营活动产生的现金流量净额-374,446.14-312,959.13-352,389.0635,367.14-346,502.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------788.32--
取得投资收益所收到的现金17,662.70208.00--5,000.005,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.9714.300.02219.80166.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------2,244.19
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,702.68222.300.026,008.122,921.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,979.3927,444.118,547.83117,013.3383,223.64
投资所支付的现金------4,242.834,242.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,244.19--
投资活动现金流出小计49,979.3927,444.118,547.83123,500.3587,466.47
投资活动产生的现金流量净额-32,276.72-27,221.82-8,547.82-117,492.23-84,544.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,096.304,248.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金463,947.66358,147.46253,106.30790,870.93484,907.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计463,947.66358,147.46253,106.30794,967.23489,156.39
偿还债务支付的现金154,232.0048,500.0028,500.00597,079.07179,507.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,925.735,455.14728.8754,200.1549,253.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,168.121,168.12--1,307.741,455.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,117.79----6,781.735,091.23
筹资活动现金流出小计202,275.5253,955.1429,228.87658,060.96233,852.40
筹资活动产生的现金流量净额261,672.14304,192.32223,877.43136,906.27255,303.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,345.20377.67-1,275.362,366.73-424.38
五、现金及现金等价物净增加额-148,395.91-35,610.96-138,334.8157,147.92-176,167.52
加:期初现金及现金等价物余额438,198.18428,249.52428,249.52371,101.60371,101.60
六、期末现金及现金等价物余额289,802.27392,638.56289,914.71428,249.52194,934.08
附注
净利润--5,915.24--105,384.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,470.01--25,583.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,371.12--51,830.64--
无形资产摊销--5,427.93--8,783.99--
长期待摊费用摊销--760.47--1,720.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--97.01--91.95--
固定资产报废损失------18.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,105.61--21,985.62--
投资损失---13,858.32---28,840.03--
递延所得税资产减少---832.68---1,705.30--
递延所得税负债增加------11.14--
存货的减少---412,284.10--97,455.70--
经营性应收项目的减少---102,714.95---159,150.46--
经营性应付项目的增加--155,520.02---87,804.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---312,959.13--35,367.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--392,638.56--428,249.52--
现金的期初余额--428,249.52--371,101.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,610.96--57,147.92--
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