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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,418,578.67 | 1,574,557.21 | 879,040.00 | 381,627.35 | |
| 收到的税费返还 | 78,452.04 | 52,558.86 | 31,718.23 | 12,010.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,608.04 | 26,293.15 | 16,619.38 | 7,208.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,547,638.74 | 1,653,409.21 | 927,377.62 | 400,845.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,080,424.07 | 1,519,651.16 | 949,837.39 | 484,880.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,065.40 | 154,192.67 | 107,884.37 | 59,835.21 | |
| 支付的各项税费 | 73,971.65 | 68,348.47 | 37,876.95 | 30,105.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,577.64 | 143,870.86 | 81,468.14 | 41,179.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,514,038.76 | 1,886,063.15 | 1,177,066.85 | 616,000.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,599.98 | -232,653.94 | -249,689.23 | -215,155.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,273.83 | 2,307.83 | 2,307.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,464.30 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,198.45 | 3.79 | 3.79 | 1.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,936.58 | 4,311.62 | 4,311.62 | 1.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,518.78 | 50,475.00 | 32,776.75 | 14,337.42 | |
| 投资所支付的现金 | 12,165.00 | 4,665.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,924.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,607.86 | 55,140.00 | 33,776.75 | 14,337.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,671.28 | -50,828.37 | -29,465.13 | -14,336.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,397.25 | 184,300.74 | 6,833.10 | 6,833.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,833.10 | 6,833.10 | 6,833.10 | 6,833.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 433,239.19 | 353,095.83 | 266,177.40 | 164,664.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 672,636.44 | 592,396.57 | 328,010.50 | 226,497.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 333,973.00 | 147,201.02 | 67,650.78 | 57,957.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,900.24 | 43,964.15 | 5,282.19 | 2,414.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,520.03 | 1,694.63 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,889.90 | 55,663.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 437,763.14 | 246,828.89 | 72,932.97 | 60,372.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,873.30 | 345,567.68 | 255,077.53 | 166,124.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,029.77 | -2,883.82 | -1,614.80 | -292.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,772.23 | 59,201.55 | -25,691.63 | -63,659.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,929.42 | 343,929.42 | 343,929.42 | 343,929.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,701.66 | 403,130.97 | 318,237.79 | 280,270.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,345.72 | -- | 49,010.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,752.55 | -- | 3,168.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,569.18 | -- | 18,237.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,305.61 | -- | 1,774.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,309.59 | -- | 370.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.36 | -- | -12.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.16 | -- | 82.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,283.97 | -- | 8,634.17 | -- | |
| 投资损失 | -5,416.10 | -- | -4,672.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,042.18 | -- | -432.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.73 | -- | 2.46 | -- | |
| 存货的减少 | -97,854.52 | -- | -89,912.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,303.90 | -- | -151,511.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,411.82 | -- | -84,428.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,599.98 | -- | -249,689.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 511,701.66 | -- | 318,237.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,929.42 | -- | 343,929.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167,772.23 | -- | -25,691.63 | -- | |
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