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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,067,407.03 | 1,258,718.08 | 767,820.32 | 275,291.84 | |
| 收到的税费返还 | 67,928.59 | 42,647.66 | 33,578.96 | 17,947.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,783.28 | 18,475.99 | 10,534.20 | 9,602.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,118.90 | 1,319,841.72 | 811,933.48 | 302,841.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,710,555.07 | 1,190,522.31 | 803,614.97 | 376,831.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,513.04 | 132,725.57 | 90,331.95 | 51,368.00 | |
| 支付的各项税费 | 53,397.73 | 50,982.03 | 31,110.16 | 13,797.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,869.10 | 122,204.56 | 66,260.65 | 56,826.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,127,334.94 | 1,496,434.48 | 991,317.73 | 498,823.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,783.96 | -176,592.76 | -179,384.26 | -195,981.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,553.06 | 4,476.40 | 2,212.40 | 212.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.48 | 58.20 | 45.63 | 19.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,723.51 | 4,655.28 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,169.54 | 9,258.12 | 6,913.30 | 4,732.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,190.93 | 68,106.07 | 51,698.29 | 24,146.24 | |
| 投资所支付的现金 | 6,690.00 | 21,002.90 | 20,812.90 | 4,093.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,880.93 | 89,108.97 | 72,511.19 | 45,269.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,711.38 | -79,850.86 | -65,597.89 | -40,537.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,389.78 | 4,435.03 | 4,395.16 | 222.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,389.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,457.61 | 229,861.22 | 199,317.91 | 42,678.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,600.00 | 66,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,447.39 | 300,896.25 | 210,313.07 | 49,501.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,556.83 | 171,883.50 | 127,733.31 | 41,512.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,443.67 | 39,296.17 | 2,347.77 | 185.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 827.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,793.33 | 25,376.89 | 376.12 | 160.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 464,793.84 | 236,556.55 | 130,457.19 | 41,859.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,346.45 | 64,339.69 | 79,855.88 | 7,642.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,824.37 | 2,321.76 | 2,361.52 | 454.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,449.50 | -189,782.16 | -162,764.74 | -228,422.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 408,378.93 | 408,378.93 | 408,378.93 | 408,378.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,929.42 | 218,596.77 | 245,614.19 | 179,956.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,462.15 | -- | 40,170.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,957.02 | -- | 3,424.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,363.35 | -- | 13,715.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,310.95 | -- | 1,225.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.20 | -- | 455.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.55 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,666.88 | -- | 2,739.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,195.73 | -- | -3,216.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -452.41 | -- | -465.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.01 | -- | 44.77 | -- | |
| 存货的减少 | -276,224.54 | -- | -241,382.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,211.92 | -- | -159,773.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 320,368.88 | -- | 163,062.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 616.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,783.96 | -- | -179,384.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,929.42 | -- | 245,614.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 408,378.93 | -- | 408,378.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,449.50 | -- | -162,764.74 | -- | |
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