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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,023,740.14 | 1,839,815.91 | 1,197,755.18 | 452,413.06 | |
| 收到的税费返还 | 105,390.77 | 75,215.49 | 46,825.68 | 23,599.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,785.79 | 91,229.65 | 25,264.38 | 18,175.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,177,916.70 | 2,006,261.06 | 1,269,845.24 | 494,187.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,591,308.62 | 1,971,118.75 | 1,320,637.65 | 577,009.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,001.70 | 246,072.15 | 166,580.87 | 73,655.00 | |
| 支付的各项税费 | 81,105.28 | 45,626.18 | 26,158.19 | 9,649.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,258.21 | 193,531.38 | 114,202.72 | 49,699.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,172,673.81 | 2,456,348.46 | 1,627,579.43 | 710,013.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,242.89 | -450,087.40 | -357,734.19 | -215,825.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,106.87 | 20,432.26 | 8,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.63 | 67.91 | 44.52 | 22.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,277.18 | 20,500.17 | 8,044.52 | 22.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,056.75 | 52,089.36 | 34,786.04 | 14,962.36 | |
| 投资所支付的现金 | 20,378.00 | 8,510.00 | 7,510.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,434.75 | 60,599.36 | 42,296.04 | 14,962.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,157.57 | -40,099.19 | -34,251.51 | -14,939.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,276.24 | 23,200.00 | 22,000.00 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 23,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 519,689.58 | 481,576.69 | 459,500.94 | 252,965.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,965.82 | 504,776.69 | 481,500.94 | 255,465.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,897.14 | 55,173.89 | 50,373.89 | 3,143.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,734.01 | 20,868.46 | 8,371.36 | 1,238.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,266.49 | 28.05 | 28.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,666.73 | 50,433.24 | 50,433.24 | 51,477.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,297.88 | 126,475.59 | 109,178.49 | 55,859.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,667.94 | 378,301.09 | 372,322.45 | 199,605.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,565.49 | -4,326.71 | -1,698.28 | -479.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,187.77 | -116,212.21 | -21,361.54 | -31,639.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,170.37 | 385,170.37 | 385,170.37 | 385,170.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,358.14 | 268,958.17 | 363,808.83 | 353,530.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,563.31 | -- | 15,995.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,980.10 | -- | 767.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,221.43 | -- | 24,038.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,573.31 | -- | 7,912.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,276.51 | -- | 471.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -183.80 | -- | 121.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -273.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,480.07 | -- | 12,201.72 | -- | |
| 投资损失 | -40,256.76 | -- | -15,513.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.81 | -- | -336.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.34 | -- | 3.17 | -- | |
| 存货的减少 | -103,135.82 | -- | -9,024.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 95,480.64 | -- | -36,397.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,372.91 | -- | -361,396.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,242.89 | -- | -357,734.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 453,358.14 | -- | 363,808.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 385,170.37 | -- | 385,170.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,187.77 | -- | -21,361.54 | -- | |
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