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烽火通信(600498) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,457,772.89 | 1,041,578.32 | 607,423.76 | 276,042.39 | |
收到的税费返还 | 47,202.62 | 33,243.01 | 30,048.24 | 7,712.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,929.22 | 9,341.18 | 12,819.71 | 6,885.55 | |
经营活动现金流入小计 | 1,527,904.74 | 1,084,162.52 | 650,291.70 | 290,640.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102,338.76 | 879,850.74 | 557,078.51 | 295,186.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,391.66 | 104,102.20 | 72,522.64 | 39,735.72 | |
支付的各项税费 | 60,379.63 | 44,430.70 | 26,757.06 | 8,863.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,290.58 | 108,809.08 | 49,086.89 | 31,981.17 | |
经营活动现金流出小计 | 1,446,400.64 | 1,137,192.72 | 705,445.11 | 375,766.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,504.10 | -53,030.20 | -55,153.40 | -85,126.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,360.00 | 4,360.00 | 2,000.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.83 | 25.05 | 12.66 | 7.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,485.83 | 4,385.05 | 2,012.66 | 7.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,180.67 | 43,741.03 | 26,183.77 | 11,003.62 | |
投资所支付的现金 | 16,968.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,122.08 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,620.00 | 2,040.00 | 40.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 98,890.75 | 55,781.03 | 26,223.77 | 11,003.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,404.92 | -51,395.97 | -24,211.11 | -10,995.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,181.90 | 19,856.84 | 19,856.84 | 1.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,326.90 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 140,537.71 | 104,771.32 | 53,021.88 | 27,955.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,919.55 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 206,639.16 | 124,628.16 | 72,878.72 | 27,957.60 | |
偿还债务支付的现金 | 145,534.56 | 144,491.27 | 96,084.14 | 11,064.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,076.99 | 24,387.66 | 13,265.85 | 343.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,659.98 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,525.45 | 18,244.81 | 8,098.94 | 8,094.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 195,137.00 | 187,123.74 | 117,448.93 | 19,502.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,502.16 | -62,495.58 | -44,570.21 | 8,455.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.56 | -1,215.30 | -1,972.17 | -683.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 847.91 | -168,137.06 | -125,906.89 | -88,350.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,531.02 | 407,527.50 | 407,527.50 | 407,527.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 408,378.93 | 239,390.44 | 281,620.61 | 319,176.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 70,724.54 | -- | 37,415.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,227.03 | -- | 2,704.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,598.36 | -- | 8,784.34 | -- | |
无形资产摊销 | 2,183.58 | -- | 2,270.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 668.44 | -- | 971.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 181.86 | -- | -33.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 134.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -185.95 | -- | -286.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,732.19 | -- | 7,493.08 | -- | |
投资损失 | -6,118.49 | -- | -3,385.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,146.70 | -- | 0.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 24.59 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -295,151.29 | -- | -191,717.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,725.24 | -- | -85,968.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 280,491.18 | -- | 166,638.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -175.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,504.10 | -- | -55,153.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 408,378.93 | -- | 281,620.61 | -- | |
现金的期初余额 | 407,531.02 | -- | 407,527.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 847.91 | -- | -125,906.89 | -- |
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