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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 950,905.40 | 573,832.90 | 325,036.26 | 138,307.26 | |
| 收到的税费返还 | 20,976.46 | 19,094.79 | 13,750.87 | 1,074.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,961.14 | 17,068.52 | 12,463.40 | 7,919.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,843.00 | 609,996.21 | 351,250.53 | 147,301.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,444.55 | 539,244.95 | 394,117.10 | 202,564.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,948.36 | 76,274.94 | 51,234.57 | 26,070.83 | |
| 支付的各项税费 | 43,226.31 | 33,749.09 | 22,766.79 | 9,466.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,775.31 | 65,339.92 | 39,357.04 | 25,791.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 945,394.53 | 714,608.90 | 507,475.49 | 263,893.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,448.47 | -104,612.69 | -156,224.96 | -116,592.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,141.60 | 3,141.60 | 3,141.60 | 141.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.36 | 12.70 | 8.47 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,966.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,217.26 | 3,154.30 | 3,150.07 | 145.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,394.70 | 27,735.53 | 18,492.44 | 10,657.39 | |
| 投资所支付的现金 | 5,472.80 | 5,472.80 | 5,472.80 | 5,022.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,785.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,653.40 | 33,208.33 | 23,965.24 | 15,680.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,436.14 | -30,054.03 | -20,815.17 | -15,535.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,080.29 | 1,080.29 | 1,080.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 246.76 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,979.17 | 80,697.72 | 62,954.82 | 25,075.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,859.46 | 82,578.01 | 64,835.11 | 25,075.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,522.13 | 55,516.59 | 45,604.40 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,192.57 | 18,252.51 | 17,569.47 | 1,682.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,666.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.96 | 821.82 | 562.07 | 42.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,128.66 | 74,590.92 | 63,735.95 | 6,725.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,730.80 | 7,987.09 | 1,099.17 | 18,350.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -537.60 | -136.12 | -44.75 | -84.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,205.54 | -126,815.74 | -175,985.72 | -113,861.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,464.57 | 350,464.57 | 350,464.57 | 351,209.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,670.11 | 223,648.83 | 174,478.85 | 237,347.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,760.54 | -- | 33,256.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,030.76 | -- | 1,196.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,664.95 | -- | 7,774.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,616.09 | -- | 814.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 589.25 | -- | 380.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.14 | -- | 11.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 95.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,736.61 | -- | -526.24 | -- | |
| 投资损失 | -4,992.14 | -- | -3,801.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,447.73 | -- | -10.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,819.96 | -- | 13,021.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,404.48 | -- | -195,820.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,559.32 | -- | -12,616.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 99.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,448.47 | -- | -156,224.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,670.11 | -- | 174,478.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,464.57 | -- | 350,464.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,205.54 | -- | -175,985.72 | -- | |
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