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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,460.11 | 289,295.09 | 204,465.52 | 102,037.52 | |
| 收到的税费返还 | 1.98 | 3,024.32 | 1,922.90 | 816.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,526.38 | 7,681.74 | 3,104.51 | 4,643.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,988.48 | 300,001.16 | 209,492.93 | 107,497.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,959.46 | 166,915.79 | 131,287.76 | 61,078.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,935.07 | 30,856.93 | 22,102.28 | 13,146.14 | |
| 支付的各项税费 | 56,446.06 | 42,318.81 | 31,173.78 | 14,276.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,844.92 | 17,494.77 | 10,916.69 | 46,570.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,185.51 | 257,586.30 | 195,480.51 | 135,071.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,802.97 | 42,414.86 | 14,012.41 | -27,573.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,360.32 | 1,230.38 | 1,230.38 | 652.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.79 | 502.20 | 9.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.53 | 14.12 | 13.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 417.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,129.63 | 1,746.70 | 1,253.94 | 1,069.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,075.00 | 15,425.98 | 3,422.90 | 1,709.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,385.72 | 1,385.72 | 1,385.72 | 807.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,460.72 | 16,811.70 | 4,808.62 | 2,517.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,331.09 | -15,065.00 | -3,554.68 | -1,447.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,420.00 | 134,200.00 | 90,200.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,701.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,121.76 | 184,200.00 | 140,200.00 | 62,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,485.68 | 182,619.63 | 99,070.33 | 21,719.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,321.34 | 9,130.61 | 4,739.91 | 2,422.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,277.87 | 252.13 | 210.12 | 210.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,084.89 | 192,002.36 | 104,020.35 | 24,352.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,036.87 | -7,802.36 | 36,179.65 | 37,647.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.59 | 15.59 | 19.75 | 67.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,454.17 | 19,563.09 | 46,657.13 | 8,693.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,412.65 | 59,412.65 | 59,412.65 | 59,412.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,866.81 | 78,975.74 | 106,069.78 | 68,106.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,213.31 | -- | 26,402.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,576.42 | -- | 6,456.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,190.72 | -- | 1,491.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.45 | -- | 13.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -509.78 | -- | -13.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69.18 | -- | 394.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,020.62 | -- | 7,862.19 | -- | |
| 投资损失 | 29.40 | -- | -154.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.86 | -- | 233.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.24 | -- | 236.48 | -- | |
| 存货的减少 | -3,860.30 | -- | -12,396.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,823.48 | -- | -11,151.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,677.76 | -- | -864.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,498.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,802.97 | -- | 14,012.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,866.81 | -- | 106,069.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,412.65 | -- | 59,412.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,454.17 | -- | 46,657.13 | -- | |
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