报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,536.48 | 233,643.96 | 156,974.77 | 76,879.03 |
收到的税费返还 | 1.68 | 3,011.68 | -- | 1,080.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,921.60 | 11,247.03 | 6,124.21 | 5,374.69 |
经营活动现金流入小计 | 391,459.76 | 247,902.67 | 163,098.98 | 83,333.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,589.04 | 122,988.52 | 88,088.76 | 54,509.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,606.19 | 32,364.68 | 23,768.27 | 13,899.23 |
支付的各项税费 | 51,257.17 | 42,319.90 | 31,482.64 | 11,368.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,069.77 | 97,026.41 | 66,720.34 | 60,041.80 |
经营活动现金流出小计 | 330,522.17 | 294,699.51 | 210,060.02 | 139,819.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,937.59 | -46,796.84 | -46,961.04 | -56,485.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 52,905.95 | 13,138.53 | 6,101.58 | 3,300.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 493.67 | 578.06 | 438.58 | 63.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.50 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.83 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,400.12 | 13,717.92 | 6,540.16 | 3,363.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,692.92 | 6,656.42 | 4,268.96 | 1,043.78 |
投资所支付的现金 | 60,523.24 | 20,335.46 | 5,816.20 | 2,956.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,526.25 | 23,327.04 | 23,327.04 | 23,327.04 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,692.13 | 90,095.62 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 231,434.54 | 140,414.54 | 33,412.21 | 27,327.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,034.42 | -126,696.62 | -26,872.04 | -23,963.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 179,839.96 | 199,839.96 | 179,839.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 198,438.22 | 172,420.10 | 96,295.74 | 53,265.74 |
发行债券收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 119,820.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,127.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 525,406.04 | 492,260.07 | 396,135.71 | 173,085.74 |
偿还债务支付的现金 | 245,047.09 | 205,271.09 | 151,005.35 | 25,505.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,781.12 | 46,131.73 | 23,821.19 | 21,102.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,553.82 | 456.00 | 400.00 | 205.00 |
筹资活动现金流出小计 | 312,382.04 | 251,858.82 | 175,226.54 | 46,812.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,024.00 | 240,401.25 | 220,909.16 | 126,272.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,243.19 | 730.71 | 743.39 | 270.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,683.99 | 67,638.49 | 147,819.48 | 46,093.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,191.40 | 125,191.40 | 125,191.40 | 125,191.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 219,875.39 | 192,829.89 | 273,010.88 | 171,285.12 |
附注 |
净利润 | 23,388.80 | -- | 21,728.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,117.15 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,905.72 | -- | 6,413.10 | -- |
无形资产摊销 | 3,736.51 | -- | 1,852.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,072.72 | -- | 8.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,329.76 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -7.45 | -- |
公允价值变动损失 | 574.71 | -- | -130.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,092.73 | -- | 8,302.91 | -- |
投资损失 | -1,815.50 | -- | 703.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -356.00 | -- | 239.65 | -- |
递延所得税负债增加 | 831.66 | -- | 147.60 | -- |
存货的减少 | 721.76 | -- | -4,721.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | 38,740.17 | -- | -12,256.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -34,508.78 | -- | -20,079.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -49,161.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 60,937.59 | -- | -46,961.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 219,875.39 | -- | 273,010.88 | -- |
现金的期初余额 | 125,191.40 | -- | 125,191.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 94,683.99 | -- | 147,819.48 | -- |