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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,478.43 | 283,225.33 | 147,342.78 | 40,115.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,723.85 | 4,708.56 | 1,928.76 | 3,089.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,202.28 | 287,933.89 | 149,271.53 | 43,205.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,104.30 | 117,135.00 | 47,602.71 | 32,994.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,350.27 | 5,032.23 | 3,865.18 | 1,605.48 | |
| 支付的各项税费 | 40,094.26 | 30,231.99 | 16,953.10 | 8,264.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,846.14 | 23,945.91 | 29,016.79 | 1,027.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,394.96 | 176,345.13 | 97,437.79 | 43,891.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,807.32 | 111,588.76 | 51,833.74 | -685.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.50 | 43.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.96 | 1.00 | 3.15 | 3.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.01 | 44.50 | 3.15 | 3.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,176.22 | 109.11 | 74.70 | 16.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,504.36 | 470.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,680.58 | 579.11 | 74.70 | 16.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,409.57 | -534.61 | -71.54 | -13.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,300.00 | 235,500.00 | 148,000.00 | 96,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,900.00 | 235,500.00 | 148,000.00 | 96,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,144.00 | 280,800.00 | 137,800.00 | 58,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,585.24 | 28,954.42 | 13,954.60 | 8,116.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,889.88 | 309,754.42 | 151,754.60 | 67,036.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,989.88 | -74,254.42 | -3,754.60 | 28,963.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,407.81 | 36,799.68 | 48,007.59 | 28,265.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,958.62 | 106,958.62 | 106,958.62 | 106,958.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,366.42 | 143,758.30 | 154,966.21 | 135,223.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,685.15 | -- | 9,984.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.05 | -- | 76.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 530.91 | -- | 242.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.09 | -- | 16.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.76 | -- | 9.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,075.54 | -- | 4,248.34 | -- | |
| 投资损失 | -118.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,596.45 | -- | -2,441.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,361.15 | -- | -15,921.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,906.48 | -- | 55,445.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 214,147.19 | -- | 129.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,807.32 | -- | 51,833.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,366.42 | 143,758.30 | 154,966.21 | 135,223.84 | |
| 现金的期初余额 | 106,958.62 | 106,958.62 | 110,522.96 | 106,958.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,564.34 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,407.81 | 36,799.68 | 48,007.59 | 28,265.23 | |
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