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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,407.93 | 253,965.89 | 163,424.53 | 104,645.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,908.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,014.08 | 6,243.30 | 6,021.07 | 3,714.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 438,450.37 | 261,183.50 | 170,149.39 | 108,744.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,370.05 | 220,287.81 | 150,760.96 | 115,490.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,702.97 | 8,788.38 | 6,204.31 | 3,712.00 | |
| 支付的各项税费 | 45,508.58 | 39,223.82 | 33,807.93 | 15,612.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,148.60 | 8,295.27 | 4,847.29 | 21,222.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,789.21 | 278,329.85 | 196,588.39 | 156,147.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,661.17 | -17,146.36 | -26,439.00 | -47,403.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,478.40 | 1,478.40 | 237.40 | 39.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.72 | 1.72 | 1.62 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,482.12 | 1,480.12 | 239.02 | 40.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231.41 | 137.54 | 94.72 | 71.34 | |
| 投资所支付的现金 | 10,765.25 | 10,765.25 | 7,087.25 | 2,374.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,996.66 | 10,902.79 | 7,181.96 | 2,445.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,514.54 | -9,422.67 | -6,942.94 | -2,404.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398,680.00 | 284,480.00 | 226,780.00 | 164,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54,752.00 | 54,752.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,680.00 | 339,232.00 | 281,532.00 | 164,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 398,450.00 | 231,350.00 | 170,950.00 | 123,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,342.22 | 56,743.91 | 34,818.27 | 19,748.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,030.00 | 9,030.00 | 9,030.00 | 5,980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,825.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,617.22 | 288,093.91 | 205,768.27 | 143,448.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,937.22 | 51,138.09 | 75,763.73 | 21,331.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.23 | -1.36 | -1.06 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -792.82 | 24,567.70 | 42,380.72 | -28,477.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,370.59 | 139,370.59 | 139,370.59 | 139,370.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,577.77 | 163,938.29 | 181,751.32 | 110,893.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,176.91 | -- | 12,901.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,081.73 | -- | 658.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 406.46 | -- | 203.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.00 | -- | 27.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.71 | -- | 3.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,639.21 | -- | 1,143.01 | -- | |
| 投资损失 | -7,803.13 | -- | -113.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.10 | -- | 647.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -143,102.74 | -- | -31,600.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,350.18 | -- | -63,207.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 253,755.14 | -- | 52,331.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,661.17 | -- | -26,439.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,577.77 | -- | 185,795.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,370.59 | -- | 145,283.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -792.82 | -- | 42,380.72 | -- | |
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