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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,939.47 | 641,479.67 | 444,721.12 | 184,155.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,940.52 | 24,394.42 | 25,032.88 | 23,764.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,045,158.37 | 665,874.09 | 469,754.00 | 207,919.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,702.90 | 431,879.66 | 310,379.62 | 117,546.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,694.19 | 34,410.86 | 22,769.22 | 11,885.73 | |
| 支付的各项税费 | 75,381.18 | 55,277.32 | 38,714.84 | 17,174.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,708.05 | 103,912.48 | 69,412.89 | 41,720.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,003,827.32 | 625,480.33 | 441,276.58 | 188,327.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,331.05 | 40,393.76 | 28,477.42 | 19,592.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,832.40 | 211,413.00 | 161,100.00 | 37,387.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.73 | 330.02 | 217.20 | 112.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.04 | 557.30 | 552.44 | 517.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,656.09 | 1,713.86 | 1,224.32 | 680.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,353.26 | 214,414.18 | 163,493.96 | 38,697.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,002.19 | 26,391.28 | 15,637.94 | 7,265.97 | |
| 投资所支付的现金 | 8,050.00 | 230,563.00 | 173,150.00 | 41,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 523.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,575.73 | 256,954.28 | 188,787.94 | 48,765.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,222.47 | -42,540.11 | -25,293.98 | -10,068.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,718.54 | 42,047.26 | 24,237.77 | 5,802.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 109,470.00 | 69,630.00 | 69,630.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,805.35 | 33,070.97 | 27,512.90 | 13,962.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,995.89 | 144,748.22 | 121,380.67 | 19,765.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,311.06 | 124,046.31 | 115,554.01 | 46,981.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,798.47 | 39,584.50 | 38,953.29 | 1,590.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 369.49 | 373.50 | 258.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,775.78 | 32,487.84 | 16,630.40 | 11,780.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,885.32 | 196,118.66 | 171,137.70 | 60,351.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,889.43 | -51,370.43 | -49,757.03 | -40,586.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.50 | 31.13 | 23.00 | -1.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,798.35 | -53,485.65 | -46,550.58 | -31,064.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,862.64 | 125,862.64 | 125,862.64 | 125,862.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,064.28 | 72,376.99 | 79,312.06 | 94,798.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,208.29 | -- | 40,512.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,484.48 | -- | 3,475.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,626.79 | -- | 6,261.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,209.85 | -- | 1,195.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 822.32 | -- | 217.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -352.45 | -- | -614.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,000.95 | -- | 3,852.09 | -- | |
| 投资损失 | -459.58 | -- | -192.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,398.88 | -- | -1,615.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,687.54 | -- | -4,779.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,893.53 | -- | -34,256.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,770.35 | -- | 14,422.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,331.05 | -- | 28,477.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,064.28 | -- | 79,312.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,862.64 | -- | 125,862.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,798.35 | -- | -46,550.58 | -- | |
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