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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,442.98 | 313,710.65 | 298,147.24 | 201,536.77 | 156,978.64 |
| 交易性金融资产 | 2,149.36 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,167,298.77 | 1,127,396.20 | 1,055,583.49 | 1,054,922.84 | 1,058,438.25 |
| 应收票据 | 253,301.88 | 300,242.37 | 190,475.73 | 212,716.51 | 253,938.20 |
| 应收账款 | 913,996.89 | 827,153.83 | 865,107.76 | 842,206.32 | 804,500.05 |
| 预付款项 | 39,391.86 | 50,986.91 | 37,724.67 | 47,401.78 | 38,491.35 |
| 应收利息 | 7.95 | 3.45 | -- | 113.97 | 113.96 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,253.89 | 38,198.39 | 51,311.99 | 35,523.57 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 238,616.27 | 239,673.48 | 244,032.10 | 250,152.85 | 250,278.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,914.11 | 23,845.43 | 44,395.82 | 59,197.37 | 70,905.63 |
| 流动资产合计 | 1,718,366.29 | 1,781,870.01 | 1,718,081.72 | 1,664,637.57 | 1,610,730.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 59,629.36 | 36,299.20 | 28,522.14 | 28,391.27 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 75,905.02 | 76,583.98 | 97,360.21 | 96,897.93 | 97,249.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 339,816.70 | 344,507.81 | 322,562.80 | 338,146.38 |
| 在建工程 | -- | 52,041.37 | 45,226.15 | 60,627.64 | 53,594.27 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 41,442.32 | 40,977.85 | 44,035.86 | 41,852.81 | 44,403.52 |
| 开发支出 | 117,459.77 | 115,498.66 | 95,509.69 | 60,601.85 | 56,561.24 |
| 商誉 | 17,626.77 | 17,626.77 | 18,519.22 | 18,144.39 | 18,144.39 |
| 长期待摊费用 | 17,644.08 | 18,380.18 | 17,413.97 | 17,573.13 | 18,610.91 |
| 递延所得税资产 | 12,973.26 | 12,241.44 | 12,945.82 | 11,346.67 | 10,914.05 |
| 其他非流动资产 | -- | 2,517.93 | 30.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 740,010.26 | 735,314.22 | 711,847.94 | 658,129.37 | 666,015.03 |
| 资产总计 | 2,458,376.54 | 2,517,184.24 | 2,429,929.66 | 2,322,766.94 | 2,276,745.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,086.53 | 380,463.34 | 445,079.81 | 498,838.67 | 610,902.38 |
| 交易性金融负债 | 5,062.27 | 4,616.11 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 294,491.92 | 297,036.15 | 344,307.68 | 319,206.37 | 321,281.75 |
| 应付票据 | -- | 83,035.45 | -- | 74,344.59 | 77,930.04 |
| 应付账款 | -- | 214,000.70 | -- | 244,861.78 | 243,351.71 |
| 预收款项 | 7,788.91 | 7,654.06 | 3,181.25 | 4,628.76 | 6,490.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,586.17 | 14,489.34 | 7,335.43 | 13,499.04 | 10,305.57 |
| 应交税费 | 22,229.36 | 22,827.09 | 21,524.96 | 26,309.60 | 17,685.98 |
| 应付利息 | 6,910.92 | 6,364.50 | 4,987.29 | 3,842.46 | 2,226.99 |
| 应付股利 | 102.46 | 102.46 | -- | -- | 1,580.17 |
| 其他应付款 | -- | 59,150.89 | -- | 67,400.17 | 65,133.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,355.03 | 58,855.03 | 52,470.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 777,995.93 | 851,558.97 | 918,874.01 | 933,725.06 | 1,035,606.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,383.88 | 177,183.68 | 186,662.21 | 204,531.20 | 161,110.31 |
| 应付债券 | 338,659.25 | 338,401.53 | 192,046.72 | 191,906.94 | 100,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 754.49 | 4,582.55 | 4,582.55 | 4,582.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 28,893.47 | 28,459.67 | 28,583.38 | 29,149.39 | 31,406.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 511,691.09 | 544,799.37 | 411,874.87 | 430,170.08 | 297,099.18 |
| 负债合计 | 1,289,687.01 | 1,396,358.34 | 1,330,748.88 | 1,363,895.14 | 1,332,705.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | 108,047.59 |
| 资本公积 | 192,979.85 | 192,979.85 | 189,674.96 | 106,044.58 | 147,640.43 |
| 减：库存股 | 10,009.48 | 8,721.93 | 6,813.82 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,252.80 | -4,795.94 | -1,286.09 | -1,440.02 | -1,497.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 107,132.82 | 107,132.82 | 93,910.55 | 93,910.55 | 93,910.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 660,327.62 | 615,508.81 | 611,116.02 | 567,135.23 | 554,584.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,100,444.62 | 1,053,370.23 | 1,037,868.26 | 916,916.98 | 902,685.78 |
| 少数股东权益 | 68,244.91 | 67,455.67 | 61,312.52 | 41,954.83 | 41,353.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,168,689.53 | 1,120,825.90 | 1,099,180.78 | 958,871.80 | 944,039.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,458,376.54 | 2,517,184.24 | 2,429,929.66 | 2,322,766.94 | 2,276,745.42 |
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