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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
天士力(600535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 121,134.02 | 179,500.33 | 218,963.87 | 189,001.08 | 193,581.76 |
交易性金融资产 | 79,359.00 | 8,463.00 | 27,578.71 | 5,938.74 | 28,669.37 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 224,035.36 | 851,813.83 | 871,233.40 | 856,540.60 | 1,119,755.77 |
应收票据 | -- | 5,844.83 | 8,957.16 | 13,443.55 | 203,622.97 |
应收账款 | 224,035.36 | 845,969.01 | 862,276.24 | 843,097.05 | 916,132.80 |
应收款项融资 | 288,171.34 | 198,996.92 | 254,896.10 | 257,251.12 | -- |
预付款项 | 16,874.01 | 41,504.35 | 55,162.56 | 55,844.17 | 41,989.30 |
其他应收款(合计) | 86,044.28 | 69,208.96 | 30,132.47 | 20,862.62 | 49,131.33 |
应收利息 | 83.18 | 59.20 | -- | -- | 30.44 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 69,149.76 | -- | 20,862.62 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 141,229.43 | 242,964.60 | 247,920.12 | 254,666.45 | 252,265.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,901.89 | 7,501.73 | 11,946.91 | 14,067.99 | 17,449.95 |
流动资产合计 | 962,749.33 | 1,599,953.72 | 1,717,834.14 | 1,654,172.77 | 1,702,843.39 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 59,162.37 | 60,670.28 | 57,241.78 | 63,019.18 | 68,529.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 2,143.36 |
在建工程(合计) | 66,382.50 | 63,641.60 | 61,773.99 | 61,401.88 | 61,283.27 |
在建工程 | -- | 63,641.60 | -- | 61,401.88 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 316,324.53 | 330,391.68 | 335,841.95 | 339,633.55 | 333,327.53 |
固定资产净额 | -- | 330,391.68 | -- | 339,633.55 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33,376.32 | 39,395.60 | 40,197.12 | 40,845.32 | 39,600.92 |
开发支出 | 142,410.45 | 141,073.05 | 141,335.29 | 140,071.77 | 134,823.82 |
商誉 | 7,489.47 | 14,323.97 | 14,323.97 | 14,323.97 | 17,626.77 |
长期待摊费用 | 17,946.91 | 20,181.10 | 18,672.09 | 17,872.40 | 16,445.78 |
递延所得税资产 | 4,690.08 | 10,663.05 | 11,621.88 | 11,991.63 | 14,585.26 |
其他非流动资产 | 303.24 | 303.24 | 44.91 | 44.91 | -- |
非流动资产合计 | 692,746.29 | 719,416.66 | 720,508.07 | 747,064.90 | 738,205.18 |
资产总计 | 1,655,495.62 | 2,319,370.38 | 2,438,342.22 | 2,401,237.67 | 2,441,048.57 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,413.46 | 317,092.69 | 338,648.53 | 265,032.50 | 291,383.90 |
交易性金融负债 | -- | 2,805.00 | 3,882.57 | 3,882.57 | 3,723.00 |
应付票据及应付账款 | 52,386.18 | 248,392.51 | 253,812.19 | 284,298.74 | 298,207.42 |
应付票据 | 9,516.71 | 62,504.83 | 64,522.47 | 73,147.89 | 69,694.09 |
应付账款 | 42,869.46 | 185,887.68 | 189,289.72 | 211,150.85 | 228,513.33 |
预收款项 | 11,228.35 | 15,669.04 | 14,909.16 | 13,207.10 | 7,799.80 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,099.74 | 5,394.23 | 4,911.17 | 13,751.20 | 2,730.00 |
应交税费 | 14,356.61 | 19,250.65 | 15,073.65 | 18,717.68 | 13,979.95 |
其他应付款(合计) | 8,359.94 | 47,968.14 | 47,882.10 | 46,123.43 | 58,275.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4,835.55 |
应付股利 | -- | 7.60 | 20.04 | 46.41 | 102.46 |
其他应付款 | -- | 47,960.54 | -- | 46,077.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 131,935.70 | 193,375.86 | 162,782.63 | 220,697.65 | 102,571.52 |
其他流动负债 | 21,117.41 | 20,181.91 | 23,233.37 | -- | 9,994.00 |
流动负债合计 | 334,897.39 | 870,130.04 | 865,135.36 | 865,710.88 | 788,665.47 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 82,652.76 | 84,160.43 | 101,678.85 | 92,708.01 | 98,802.98 |
应付债券 | -- | 127,466.54 | 231,975.10 | 230,494.59 | 339,133.73 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 70.91 | 459.61 |
长期应付款 | -- | 47.27 | -- | 70.91 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 323.88 | 323.88 | 398.24 | 398.24 | -- |
长期递延收益 | 24,592.10 | 25,303.82 | 25,315.89 | 25,617.80 | 27,506.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 107,616.01 | 237,301.94 | 359,415.35 | 349,289.55 | 465,902.90 |
负债合计 | 442,513.40 | 1,107,431.98 | 1,224,550.71 | 1,215,000.43 | 1,254,568.36 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 |
资本公积 | 206,153.10 | 206,047.24 | 198,991.51 | 198,932.57 | 192,979.85 |
减:库存股 | 19,437.47 | 10,009.48 | 10,009.48 | 10,009.48 | 10,009.48 |
其他综合收益 | -911.48 | 31.89 | 52.22 | -189.25 | -12,791.11 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 116,851.38 | 116,851.38 | 116,851.38 | 116,851.38 | 107,132.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 716,411.33 | 675,016.01 | 685,667.31 | 656,180.76 | 683,475.32 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,170,333.49 | 1,139,203.67 | 1,142,819.57 | 1,113,032.61 | 1,112,054.01 |
少数股东权益 | 42,648.73 | 72,734.74 | 70,971.93 | 73,204.64 | 74,426.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,212,982.21 | 1,211,938.40 | 1,213,791.50 | 1,186,237.25 | 1,186,480.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,655,495.62 | 2,319,370.38 | 2,438,342.22 | 2,401,237.67 | 2,441,048.57 |
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