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天士力(600535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 445,956.77 | 436,025.81 | |||
交易性金融资产 | 133,617.34 | 49,860.63 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 86,839.07 | 83,612.87 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 86,839.07 | 83,612.87 | |||
应收款项融资 | 115,087.20 | 189,828.97 | |||
预付款项 | 9,060.09 | 11,348.39 | |||
其他应收款(合计) | 1,785.88 | 4,925.13 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,785.88 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 181,556.02 | 179,401.95 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,925.01 | 2,380.21 | |||
流动资产合计 | 975,827.38 | 957,383.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 138,373.45 | 139,134.20 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 19,743.94 | 17,471.22 | |||
在建工程 | 19,743.94 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 327,031.44 | 333,765.78 | |||
固定资产净额 | 327,031.44 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 20,444.18 | 22,415.20 | |||
无形资产 | 54,805.33 | 56,194.02 | |||
开发支出 | 155,285.92 | 149,031.67 | |||
商誉 | 1,588.04 | 1,588.04 | |||
长期待摊费用 | 1,733.56 | 2,120.71 | |||
递延所得税资产 | 4,746.38 | 5,261.30 | |||
其他非流动资产 | 4,990.16 | 3,735.33 | |||
非流动资产合计 | 784,599.00 | 794,317.02 | |||
资产总计 | 1,760,426.38 | 1,751,700.99 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,342.04 | 66,336.67 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 159,093.16 | 124,689.89 | |||
应付票据 | 109,296.14 | 70,633.27 | |||
应付账款 | 49,797.02 | 54,056.63 | |||
预收款项 | 6,633.21 | 6,401.88 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 6,379.09 | 3,720.51 | |||
应交税费 | 8,953.59 | 10,624.40 | |||
其他应付款(合计) | 6,831.86 | 11,596.99 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,831.86 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 49,712.08 | 51,915.33 | |||
其他流动负债 | 371.09 | 643.64 | |||
流动负债合计 | 330,374.09 | 285,278.03 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 123,782.66 | 143,890.10 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 6,463.45 | 8,555.67 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 11.04 | 235.74 | |||
长期递延收益 | 15,496.29 | 15,996.55 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 145,753.43 | 168,678.06 | |||
负债合计 | 476,127.52 | 453,956.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,395.00 | 149,395.00 | |||
资本公积 | 86,356.15 | 85,784.56 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 7,564.73 | 8,284.05 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 163,687.45 | 163,687.45 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 846,105.60 | 858,696.22 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,253,108.94 | 1,265,847.28 | |||
少数股东权益 | 31,189.92 | 31,897.61 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,284,298.86 | 1,297,744.90 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,760,426.38 | 1,751,700.99 |
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