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天士力(600535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,576.62 | 81,828.45 | 82,886.97 | 121,725.61 | |
交易性金融资产 | -- | 5,591.73 | 4,692.73 | 4,346.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 131,641.01 | 73,326.47 | 95,975.28 | 87,056.46 | |
应收账款 | 355,868.08 | 357,476.42 | 304,303.79 | 293,951.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,973.68 | 25,286.91 | 26,247.12 | 27,262.75 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 383.07 | 1,159.26 | 1,234.19 | 1,274.62 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,988.24 | 16,645.76 | 12,734.27 | 15,148.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 147,664.06 | 141,690.21 | 131,983.72 | 119,102.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,745.76 | 8,226.56 | 9,606.13 | 5,836.84 | |
流动资产合计 | 778,840.51 | 711,231.78 | 669,664.21 | 677,705.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 9,414.38 | 10,823.51 | 11,151.28 | 8,024.00 | |
可供出售金融资产 | 826.16 | 214.26 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 40,063.42 | 40,460.55 | 40,900.87 | 40,930.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 72,988.97 | 92,792.72 | 84,891.27 | 66,814.46 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 278,641.06 | 248,177.46 | 250,411.50 | 242,393.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,036.81 | 38,959.40 | 39,611.09 | 36,428.66 | |
开发支出 | 27,013.36 | 26,315.41 | 24,749.24 | 21,249.09 | |
商誉 | 13,900.32 | 15,436.73 | 15,436.73 | 15,436.73 | |
长期待摊费用 | 18,234.34 | 12,817.73 | 12,686.28 | 12,395.56 | |
递延所得税资产 | 8,959.82 | 7,034.72 | 6,638.23 | 7,643.48 | |
其他非流动资产 | 2,215.76 | -- | -- | 916.53 | |
非流动资产合计 | 513,294.40 | 493,032.48 | 486,476.49 | 452,232.56 | |
资产总计 | 1,292,134.90 | 1,204,264.25 | 1,156,140.70 | 1,129,938.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 343,219.38 | 351,594.76 | 349,306.45 | 284,326.93 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 132,289.39 | 67,544.63 | 65,023.38 | 75,294.25 | |
应付账款 | 132,247.12 | 131,824.62 | 125,289.51 | 117,017.40 | |
预收款项 | 3,894.18 | 4,239.90 | 6,414.86 | 7,829.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,635.59 | 15,426.34 | 14,607.23 | 15,558.64 | |
应交税费 | 13,529.84 | 14,887.79 | 15,048.77 | 8,489.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,972.11 | 2,753.50 | 1,900.33 | 4,000.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 7,907.61 | |
其他应付款 | 26,166.06 | 10,833.60 | 15,118.81 | 23,952.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,730.33 | 6,152.50 | 6,152.80 | 6,152.10 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 29,982.90 | |
流动负债合计 | 676,684.00 | 605,257.64 | 598,862.13 | 580,512.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,467.99 | 7,198.32 | 7,198.32 | 7,198.32 | |
应付债券 | 79,754.63 | 79,731.96 | 79,709.28 | 79,686.86 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 189.09 | 189.09 | 189.09 | 212.73 | |
专项应付款 | 1,869.00 | 1,679.80 | 1,679.80 | 1,679.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 0.70 | 0.70 | 1.55 | |
长期递延收益 | 25,324.31 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 25,519.93 | 24,790.17 | 19,827.10 | |
非流动负债合计 | 108,605.01 | 114,319.80 | 113,567.36 | 108,605.56 | |
负债合计 | 785,289.02 | 719,577.44 | 712,429.49 | 689,117.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,284.27 | 103,284.27 | 103,284.27 | 103,284.27 | |
资本公积 | 24,440.63 | 24,530.38 | 24,530.38 | 23,020.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -154.31 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 63,637.83 | 52,289.61 | 52,289.61 | 52,289.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 292,579.62 | 281,119.60 | 241,550.37 | 232,978.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 483,788.03 | 461,070.47 | 421,497.60 | 411,418.37 | |
少数股东权益 | 23,057.86 | 23,616.35 | 22,213.60 | 29,402.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 506,845.89 | 484,686.82 | 443,711.20 | 440,820.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,292,134.90 | 1,204,264.25 | 1,156,140.70 | 1,129,938.42 |
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